Verfügbarkeit und Zeitpläne der Kundensimulation

30.11.2018

Die CBF Kundensimulationsumgebung (IMS23) ist an die T2S Testumgebung (Pre-Production, UTEST) angebunden. Die umfassende Verarbeitung von Testfällen erfordert die Verfügbarkeit beider Testumgebungen. Zudem muss für eine erfolgreiche Testdurchführung der für den gewünschten Testtag zur Anwendung kommende Testzeitplan berücksichtigt werden.

Die folgende Abbildung bietet einen Ausblick auf die verschiedenen Simulationszeiträume bis Oktober 2019.

  • Während der freien Simulationen („CBF Free Simulation“) können Kunden Testfälle bei Bedarf durchführen.
  • Für CBF Main Releases wird eine geführte Simulation angeboten, wenn der Leistungsumfang der neuen Services entsprechende Testfälle erfordert.

Beide Testumgebungen werden für Implementierungsaktivitäten aktualisiert. Zusätzlich sind Wartungsarbeiten erforderlich. Freitags nach 14:00 Uhr sollten keine Tests durchgeführt werden, da neue Programmversionen installiert werden.

Basierend auf dem Implementierungsplan wird die Simulationsumgebung für die Implementierung des CBF Release Mai 2018 / T2S Release 3.0 vom 25. März bis 22. April 2019 geschlossen sein.

Vom 21. Dezember 2018 bis 2. Januar 2019 sind die Testumgebungen wegen der Feiertage geschlossen. 

Zusätzliche Ausfallzeiten („Downtimes“) können aufgrund von weiteren Implementierungsaktivitäten von T2S und CBF notwendig werden. Gemäß der aktuellen Terminplanung wird die Testumgebung zusätzlich geschlossen sein am:

  • 6. Februar 2019
  • 12. Februar 2019
  • 5. bis 7. März 2019
  • 13. März 2019
  • 1. bis 3. April 2019
  • 18. bis 22. April 2019 (Osterfeiertage)
  • 1. Mai 2019 (Tag der Arbeit)
  • 7. Mai 2019
  • 21. Mai 2019
  • 28. Mai 2019

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Wertpapieraufträge können entsprechend dem Anbindungsmodus des Kunden eingegeben oder übermittelt werden. Kunden, die im ICP-Modus operieren, stellen ihre Instruktionen über die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) zur Verfügung oder nutzen die automatisierten Anbindungskanäle (SWIFT, MQ, File Transfer) an IMS23. Kunden, die im DCP-Modus operieren, übermitteln ihre Instruktionen an UTEST. Die Instruktionen werden entsprechend der T2S Testzeitpläne verarbeitet. Basierend auf den Anforderungen für den Test oder an die Infrastruktur wird T2S den Verarbeitungstag ausführen gemäß

  • dem „T2S Synchronised Standard Day”, also dem allgemeinen täglichen Testzeitplan.
  • dem „T2S Release Day”, welcher für die von den T2S Actors benötigten Installationsprozesse oder dedizierten Testfälle bekannt gegeben wird.

Die Zeitpläne für den „T2S Synchronised Standard Day” und den „T2S Release Day” wurden kürzlich von T2S aktualisiert. Die neuen Testzeitpläne sind mit sofortiger Wirkung gültig. Die veränderten Zeiten sind in der nachstehenden Tabelle gekennzeichnet.

Der von T2S bereitgestellte Testtagekalender sieht vor, dass am

  • 10. Januar und 28. Februar 2019 ein Test der T2S Feiertagsregelung erfolgt. An diesem Testtag wird UTEST an das Testsystem KRONOS2 angebunden sein und T2CUST wird einen T2 Closing Day ansetzen. Dies entspricht der Verarbeitung am gesetzlichen Feiertag 1. Mai. Zirka vier Wochen vor der Testdurchführung wird CBF diese Testtage in der IMS23 als „Tag der Arbeit“ kennzeichnen. Entsprechend des CBF Dienstleitungsangebots ist eine Wertpapierabwicklung nur für Instruktionen frei von Zahlung (free of payment; FoP) möglich.
  • 20. Februar 2019 ein abweichender Abwicklungsprozess zur Anwendung kommt. Instruktionen, die im T2S Real-time Settlement (RTS) Modus abgewickelt werden sollen, werden unter Verwendung des T2S Night-Time Settlement (NTS) Algorithmus verarbeitet. Dadurch wird die Abwicklung der Wertpapieraufträge und das entsprechende Reporting nicht in Echtzeit (Real-time) durchgeführt. Kunden müssen mit einer möglichen Verzögerung in ihren Testaktivitäten rechnen.

T2S Settlement Procedure

T2S Synchronised Standard Day

T2S Release Day
upon announcement

Start of Testing

07:00

07:00

Real-Time Settlement

Partial Settlement 1

08:00

08:00

Partial Settlement 2

10:00

10:00

Partial Settlement 3

12:00

11:00

Partial Settlement 4

Not supported

12:15

Partial Settlement 5

14:15

12:45

DvP / Cash SR Cut-off

14:30

13:00

Collateral reimbursement

15:00

13:30

BATM / CBO Cut-off

15:10

13:40

Inbound LTO Cut-off / Automated cash sweep

15:15

13:45

Securities SR / FoP Cut-off

15:30

14:00

End of Day / Start of Day

Change Business Day

16:15

14:45

Feeds from Collateral Management System

16:30

15:00

Start Night-Time / Cash Injection

17:15

15:45

Night-Time Settlement

End of Testing

19:00

17:30