Verwendung von Party Level 2 mit Teilnehmern von Euroclear Bank

04.05.2017

Im Februar 2017 hatte Clearstream Banking AG, Frankfurt (CBF)1 über die Nutzung des T2S Party Level 2 von Clearstream Banking S.A., Luxemburg (CBL) und Euroclear Bank S.A. informiert. Beide Verwahrstellen hatten angekündigt, dass in den ersten Monaten nach der Migration von CBF auf T2S eine Anpassung der Adressierung von Kontrahenten erfolgen wird, so dass das optionale Matching auf T2S unterstützt werden kann.

Im April 2017 hat Euroclear Bank S.A. deren Kunden informiert, dass ab dem

22. Mai 2017

in Instruktionen mit Kontrahenten im deutschen Markt der Euroclear Bank Teilnehmer im Party Level 2 mit einem BIC11 angezeigt wird.

Verwendung des T2S BIC11

In T2S kann auf Party Level 2 “Client of Delivering / Receiving CSD Participant” (Lieferer / Empfänger) das “optionale Matching” angewendet werden. Durch die Verwendung des BIC11 kann das Risiko des Mismatching reduziert werden.

Basierend auf den Informationen von Euroclear Bank S.A. bittet CBF die Kunden, im Party Level 2 die Informationen des Kontrahenten mit einen BIC11 anzuzeigen.

Kunden von CBF, die Instruktionen an Teilnehmer von Euroclear Bank senden, werden aufgefordert ab dem 22. Mai 2017 für die Adressierung des Kontrahenten den BIC11 verwenden. Vor diesem Hintergrund empfiehlt CBF, sich – sofern noch erforderlich -  mit Kontrahenten bezüglich der BIC11 Informationen abzustimmen.

Bitte beachten Sie, dass die Eingabe des BIC11 unabhängig der Anbindungsvariante ist, d.h. sowohl Kunden, die im ICP- und / oder DCP Modus operieren, übermitteln auf Party Level 2 den mit dem Kontrahenten vereinbarten BIC11.

Bereits erteilte Aufträge verbleiben mit den zu Grunde liegenden Informationen bestehen und bedürfen keiner Anpassung. Aufträge, die bereits erfolgreich gematcht wurden, können wie bisher am Valutatag (ISD) zum Settlement gelangen.

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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.