Verfügbarkeit und Zeitpläne der Kundensimulation

03.07.2020

Die CBF Kundensimulationsumgebung (IMS23) ist an die T2S Testumgebung (Pre-Production, UTEST) angebunden. Die umfangreiche Verarbeitung von Testfällen erfordert die Verfügbarkeit beider Testumgebungen. Zudem muss für eine erfolgreiche Testdurchführung der für den gewünschten Testtag zur Anwendung kommende Testzeitplan (entweder „T2S Synchronised Standard Day“, „T2S Change Request Test Day“ oder „T2S Release Day“) berücksichtigt werden.

Die folgende Abbildung bietet einen Ausblick auf die verschiedenen Simulationszeiträume bis Dezember 2020.

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  • Während der freien Simulationen („CBF Free Simulation“) können Kunden Testfälle bei Bedarf durchführen.
  • Für CBF Main Releases wird eine geführte Simulation angeboten, wenn der Leistungsumfang der neuen Services entsprechende Testfälle erfordert. Für den Produktionseinsatz des T2S Release 4.2 am 23. November 2020 werden die Testaktivitäten am 26. Oktober 2020 beginnen und sind bis zum 20. November 2020 vorgesehen.
  • Basierend auf dem Implementierungsplan von CBF wird die IMS23 für die Implementierung geschlossen sein:
    • Vom 3. bis 7. August 2020
    • Im Zeitraum vom 25. September bis 23. August 2020 .

Beide Umgebungen werden für Implementierungsaktivitäten aktualisiert. Zusätzlich sind Wartungsarbeiten erforderlich. Freitags nach 14:00 Uhr sollten keine Tests durchgeführt werden, da neue Programmversionen installiert werden.

Zusätzliche Ausfallzeiten („Downtimes“) aufgrund weiterer Implementierungsaktivitäten von T2S und CBF können notwendig werden.

Die aktuelle Planung für die UTEST zeigt die folgenden speziellen Testfälle, die in der Hoheit von T2S oder ECB ausgeführt werden. Die Testdurchführung wirkt sich auf die Verarbeitung des „T2S Synchronised Standard Day“ aus. Die von CBF-Kunden durchgeführten Testfälle können daher nicht wie üblich auf UTEST verarbeitet werden. Infolgedessen kann das zugehörige Settlement Reporting nicht gemäß dem regulären Testplan über T2S oder CBF übertragen werden.

  • 8. September 2020: T2S A2A (automated connectivity channel) disruption1
  • 14. Oktober 2020: Insolvency Procedure1
  • 31. Oktober 2020: T2S Service continuity testing1
  • 8. Dezember 2020: Insolvency Procedure1

Wertpapieraufträge können entsprechend dem Anbindungsmodus des Kunden eingegeben oder übermittelt werden. Kunden, die im ICP-Modus operieren, stellen ihre Instruktionen über die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) zur Verfügung oder nutzen die automatisierten Anbindungskanäle (SWIFT, MQ, File Transfer) an die IMS23.

Kunden, die im DCP-Modus operieren, übermitteln ihre Instruktionen an UTEST. T2S empfiehlt, die Konfiguration für Nachrichten / Reports herauszunehmen, wenn UTEST nicht aktiv genutzt wird. Außerdem muss die Anzahl der Instruktionen (Securities Settlement Transaction Instruction, sese.023) für den Beginn des neuen Geschäftstages („Start of Day“, SoD) reduziert werden, um mögliche Auswirkungen auf die Performance der UTEST zu begrenzen.

Die Instruktionen werden entsprechend der T2S Testzeitpläne verarbeitet. Im Zeitraum vom 3. bis 31. August 2020 wird die Recycling-Frist für schwebende, gematchte Geschäfte von den üblichen 63 Tagen auf 15 Tage verkürzt, um eine Simulation der neuen Recycling-Frist zu ermöglichen, die mit T2S-CR691-URD am 5. Oktober 2020 eingeführt werden soll. Weitere Informationen finden Sie in Kundenmitteilung D20010.

Basierend auf den Anforderungen für den Test oder an die Infrastruktur wird T2S den Verarbeitungstag ausführen gemäß

  • dem „T2S Synchronised Standard Day”, dem allgemein gültigen täglichen Testzeitplan.
  • dem „T2S Change Request Test Day“, welcher für dedizierte Testfälle von T2S benötigt wird.
  • dem „T2S Release Day”, welcher für die von den T2S Actors benötigten Installationsprozesse definiert wurde.

T2S Settlement Procedure

T2S Synchronised Standard Day

T2S Change Request Test
upon announcement

T2S Release Day
upon announcement

Start of Testing

07:00

07:00

07:00

Real-Time Settlement

Partial Settlement 1

08:00

08:00

08:00

Partial Settlement 2

10:00

10:00

10:00

Partial Settlement 3

12:00

12:00

11:00

Partial Settlement 4

Not supported

12:30a

12:15

Partial Settlement 5

14:00

14:00

12:30

DvP / Cash SR Cut-off

14:30

14:30

13:00

Collateral reimbursement

15:00

14:50

13:30

BATM / CBO Cut-off

15:10

15:10

13:40

Inbound LTO Cut-off / Automated cash sweep

15:15

15:15

13:45

Securities SR / FoP Cut-off

15:30

15:30

14:00

End of Day / Start of Day

Change Business Day

16:15

16:15

14:45

Feeds from Collateral Management System

16:30

16:30

15:00

Start Night-Time / Cash Injection

17:15

17:15

15:45

Night-Time Settlement

End of Testing

19:00

19:00

17:30

_________________________
a. Zeiten, die vom „T2S Synchronised Standard Day” abweichen, werden in fett ausgewiesen.

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1. Da CBF die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.