TARGET2-Securities (T2S): Erstellung der monatlichen T2S Rechnung - Aktualisierung II
Hinweis: Diese Kundenmitteilung, die ursprünglich am 2. August 2022 veröffentlicht wurde, wurde am 30. September 2022 aktualisiert und erneut angepasst, um den Kunden die Änderungen in Terminplanung von T2S anzuzeigen. Änderungen sind farblich hervorgehoben.
Clearstream Banking AG, Frankfurt1 informierte die Kunden über die Verschiebung der T2S Rechnungsstellung für die Monate Juli bis November 2022.
Hintergrund
Mit der Implementierung des T2S Release 6.0 am 4. Juli 2022 wurde eine neue Softwarekomponente für die Rechnungsstellung („Billing Common Component“) von T2S eingesetzt. Im Rahmen der hierfür durchgeführten Testaktivitäten wurden Fehler und Abweichungen in der Software erkannt, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) behoben werden. Ziel war es, den Zentralverwahren (CSDs) und Zentralbanken die Möglichkeit zu geben, vor der Aktivierung der Software im produktiven Betrieb die umfassenden Tests in den T2S-Umgebungen erfolgreich zu beenden. Diese Tests waren notwendig, damit die zukünftige Rechnungsstellung und Fakturierung von T2S ordnungsgemäß erfolgen kann.
Fakturierung
Mittels der neuen „Billing Common Component“ werden die Rechnungen für die Monate Juli bis November 2022 im Dezember 2022 verarbeitet. Von der EZB wurde hierzu die nachstehende Planung für die Rechnungserstellung veröffentlicht:
Rechnungsmonat | Datum |
Juli 2022 | 1. Dezember 2022 |
August 2022 | 5. Dezember 2022 |
September 2022 | 7. Dezember 2022 |
Oktober 2022 | 9. Dezember 2022 |
November 2022 | 13. Dezember 2022 |
Wenngleich dieses Abrechnungsverfahren Anpassungen für die Rechnungsstellung in CBF haben wird, bleiben können die Auswirkungen auf die Kunden der CBF stark eingegrenzt. Die heutige Rechnungserstellung der CBF erfolgt nahezu unabhängig von der Rechnungsstellung von T2S. Das heißt, CBF ermittelt eigenständig die Daten für die Fakturierung auf Basis der in den eigenen Systemen vorliegenden Informationen zu T2S Instruktionen. Nur in zwei Rechnungspositionen übernimmt CBF die Informationen ausschließlich von T2S:
- CB02010DS Zuschlag für die Abwicklung in der Tagesverarbeitung
(wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt wurde). - CB02010TS30 Informationsdienste für Kunden, die im DCP Modus operieren (für andere T2S-Informationsdienste als von T2S an Clearstream Banking versandte Meldungskopien).
Das heißt, dass für die betroffenen Rechnungsmonate Juli 2022 bis November 2022 konnte für diese Positionen in der Rechnung kein Betrag ermittelt werden.
CBF wird mit der Neuberechnung der relevanten Rechnungspositionen nach dem Eingang der T2S Rechnungen beginnen. Das Konzept für die Nachverarbeitung sieht vor, jede von T2S monatlich erstellte Rechnung sequenziell und eigenständig zu verarbeiten, dass die betroffenen Kunden jeweils eine Abrechnung für den zugehörigen Rechnungsmonat erhalten. Mit jedem Abrechnungslauf werden zusätzlich Maßnahmen zur Überprüfung der Ergebnisse durchgeführt. Ziel ist es, dass alle ausstehenden Rechnungspositionen bis 20. Dezember 2022 erstellt werden und in der Folge bis zum Jahresende 2022 fakturiert werden können.
Kontakt
Für weitere Informationen können sich Kunden an Clearstream Banking Client Services oder ihren Relationship Officer wenden.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.