onoff AG: Umstellung auf Namensaktien und Aufnahme in CASCADE-RS
Die Inhaberaktien der onoff AG (ISIN DE000A2BPNB1) werden zum
21. November 2022
in Namensaktien der onoff AG (ISIN DE000A32VN75) umgewandelt und in CASCADE-RS aufgenommen.
Schaffung des Bestandes in vinkulierte Namensaktien
Die Bestandsschaffung in Namensaktien zum Umstellungsstichtag erfolgt durch Clearstream Banking AG1 in der Standardverarbeitung am 18. November 2022 mit Valuta 21. November 2022 auf die Depotbuchbestände sowie auf den Bestand der offenen Börsengeschäfte (Lieferbestand).
Die Schaffung der Bestände in den Namensaktien der onoff AG erfolgt im Freien Meldebestand (FMB). Die Auftragserteilung in CASCADE-RS ist ab dem 21. November 2022 möglich.
Börsengeschäfte und Wertpapierüberträge in den Namensaktien der onoff AG werden erstmalig am 21. November 2022 verarbeitet.
Offene Aufträge
Die im CASCADE-Auftragsbestand befindlichen Wertpapierüberträge mit Gegenwertverrechnung werden umgestellt. Sofern Wertpapierüberträge ohne Gegenwertverrechnung mit dem Matchstatus „J“ gekennzeichnet sind, erfolgt ebenfalls deren Umstellung.
Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Settlements sicherzustellen, ist eine manuelle Umstellung durch Kunden, insbesondere von gematchten Aufträgen mit Gegenwertverrechnung, unbedingt zu vermeiden. Die automatische Umstellung der Wertpapierüberträge mit Gegenwertverrechnung in die ISIN der Namensaktien erfolgt durch CBF in der Standardverarbeitung am 18. November 2022. Änderungen und Löschungen von Aufträgen in der ISIN der Inhaberaktien sind bis zur automatischen Umstellung jederzeit möglich. Es ist zu empfehlen, Aufträge in der ISIN der Namensaktien erst ab dem 21. November 2022 einzustellen.
Die im CASCADE-Auftragsbestand befindlichen nicht gematchten Wertpapierüberträge frei von Zahlung werden automatisch nach 20 Bankarbeitstagen durch T2S gelöscht und sind durch die Teilnehmer gegebenenfalls in den vinkulierten Namensaktien neu einzustellen.
Meldung der Aktionäre in das Aktienregister
Die Meldung der Aktionäre in das Aktienregister des Emittenten erfolgt durch die Depotbanken per Umschreibung in CASCADE-RS unter Verwendung des Umschreibungstyps „2“ („sonstige nicht aus Kauf“). Hinweise zur Meldung der Aktionäre in das Aktienregister können dem “Leitfaden für Banken zur Eingabe von Aktionärsdaten in CASCADE-RS“ entnommen werden (Kundenmitteilung RS137).
Aktienregister
Das Aktienregister wird geführt von der CAPTRACE GMBH.
Hinweis zur Einreicherplanung
Aufgrund der Verarbeitungskapazitäten in CASCADE-RS sind Einreichungen ab einer Größenordnung von 10.000 Umschreibungen je Übertragung im Voraus mit dem Client Service abzustimmen. CBF behält sich vor, nicht abgestimmte File Transfers im Rahmen der Gesamtkoordination abzulehnen.
Rückvergütung
Für Umschreibungen, die im Zeitraum vom 21. November 2022 bis zum 25. November 2022 weitergeleitet werden, berechnet die CBF einen verminderten Preis von 0,30 EUR je Posten.
Die Kunden der CBF erhalten nach Ablauf des genannten Zeitraums eine entsprechende Rückvergütung.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.