CFF: Robeco Global Total Return Bond DH EUR migriert zu CFF

Mit Wirkung zum

Freitag, den 29. Juli 2016

wird ISIN LU0934195610, die vom RBC Investor & Treasury Services Luxembourg verwaltet wird, den Central Facility for Funds (CFF)-Dienst nutzen.

Alle Kunden von Clearstream Banking¹, die Bestände dieser Investmentfondsanteile halten, profitieren umgehend von den Verfahren und Dienstleistungen des CFF.

Einzelheiten zur Migration

Anwendungsbereich: ISIN LU0934195610

Migrationstag (MD): Freitag, den 29. Juli 2016

Fund Issuance Account (FIA): 88035²

Zeitplan für Verfahrensanpassungen:

• Sämtliche Transaktionen mit Abwicklungsdatum am Migrationstag (MD) und später nehmen die CFF-Verfahren in Anspruch und werden gegen FIA 88035 bei Clearstream Banking abgewickelt.
• Offene Abwicklungen vom Handelstag MD-1 und früher werden weiterhin über das heute bestehende Verfahren abgewickelt.
• Clearstream Banking wird alle Positionen in der Nachtverarbeitung vor MD automatisch übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
• Sämtliche Überträge (ein-/ausgehend oder zwischen Konten) sind am MD und später mittels der CFF-Verfahren auszuführen.
• Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, können spätestens am Geschäftstag MD-1 ausgeführt werden.
• Offene Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, werden von Clearstream Banking in der Nachtverarbeitung vor MD abgelehnt und müssen folglich vom Kunden am MD erneut eingestellt werden.
• Kunden wird empfohlen, Überträge vor Ende des Tages MD-3 in Auftrag zu geben, um die Ausführung vor der Migration sicherzustellen.
• Alle Kapitalmaßnahmen mit Stichtag MD und danach werden über die CFF-Verfahren abgewickelt.

Weitere Informationen

Weitere ausführliche Informationen zu CFF erhalten Sie im Clearstream Banking Customer Handbook.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Weitere allgemeine Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Clearstream Banking erhalten Sie von Ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking AG mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen in Register B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 als auch auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.
2. Kunden können in ihren Abwicklungsinstruktionen das Fondsmarktkonto des CFF ("FMA01") als Kontrahentenkonto verwenden.