CFF in T2S: Credit Suisse Fonds migrieren zu T2S - aktualisert

Hinweis: Diese Kundenmitteilung, die ursprünglich am 24. Januar 2017 veröffentlicht wurde, wurde erneut aktualisiert mit Änderungen hinsichtlich Übertragsinstruktionen. Die Änderungen wurden markiert.

Mit Wirkung zum

Montag, 6. Februar 2017

migrieren einige Investmentfondsanteile, die durch Credit Suisse Fund Services (Luxemburg) S.A. in deren Rolle als Order Handling Agent verwaltet werden und in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind, zur T2S-Abwicklung.

Alle Kunden von Clearstream Banking¹, die Bestände dieser Investmentfondsanteile halten, profitieren weiterhin von den Verfahren und Asset Services des CFF mit den folgend beschriebenen Änderungen.

Hinweis: Um eine ununterbrochene Qualität der Dienstleistungen für Bestände und Transaktionen von Fondsanteilen, die zur T2S-Abwicklung migrieren, sicherzustellen, behält sich Clearstream Banking das Recht vor, Einstellungen zu den entsprechenden Kundendaten bezüglich der „Matching-BIC“ eines Kontos und des „Allegement-Kontos“ einer BIC auszulösen, ist aber nicht dazu verpflichtet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Kundenmitteilung A16033 vom 12. August 2016.

Die Fondsanteile im Rahmen der T2S-Ausgabe und -Abwicklung werden regelmäßig aktualisiert und können in der Published Fund List (neue Version) anhand der Bezeichnung „CBL PoSK id“ mit der Einstellung „YN“ (und „T2S active“ mit der Einstellung „Y“) identifiziert werden.

Überträge in die von LuxCSD herausgegebenen Investmentfonds werden wie in den im Creation Link Guide - Luxembourg - LuxCSD genannten Bestimmungen instruiert.

Einzelheiten zur Migration

Zeitplan für Verfahrensanpassungen:

• Offene Abwicklungen von MD-1 und früher werden weiterhin über das heute bestehende Verfahren abgewickelt.
• Clearstream Banking wird alle Positionen in der Nachtverarbeitung vor MD automatisch übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
• Offene Instruktionen zur Abwicklung gegen das FIA, die nicht über CFF-Verfahren in T2S zum Migrationstag abgewickelt werden, werden abgelehnt. Instruktionen, die vom automatischen Auftragserteilungsdienst Vestima generiert wurden, werden durch Clearstream Banking ersetzt. Kunden müssen alle anderen abgelehnten Abwicklungsinstruktionen ersetzen.
• Alle Transaktionen mit Abwicklungsdatum zum Migrationstag und später nehmen die CFF-Verfahren in T2S in Anspruch und werden gegen das in der beigefügten Tabelle angegebene FIA LUXC0048022² in LuxCSD (Abwicklungsort: LUXCLULLXXX) bei Clearstream Banking abgewickelt.

Weitere Informationen

Weitere ausführliche Informationen zu CFF erhalten Sie im Clearstream Banking Customer Handbook.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Weitere allgemeine Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Clearstream Banking erhalten Sie von Ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden von Clearstream Banking Frankfurt (CBF), die CreationOnline nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Kunden können das Fondsmarktkonto des CFF („FMA01“) als Kontrahentenkonto bei ihren Abwicklungsinstruktionen verwenden. Der Abwicklungsort für die migrierten Fondsanteile muss jedoch LuxCSD S.A. mit folgender BIC sein: LUXCLULLXXX.