CFF: Capital International Emerging Markets Fund, Capital International Fund und Capital International Portfolios migrieren zu CFF - Aktualisierung
Hinweis: Diese Kundenmitteilung, die ursprünglich am 24. März 2017 veröffentlicht wurde, wurde aktualisiert, um die Aufschiebung der Migration durch den Transfer Agent zu reflektionieren, einschließlich eines neuen Datums des Inkrafttretens, welches zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt wird.
Mit Wirkung zum
wird bestätigt
werden Investmentfondsanteile an Capital International Fonds, die von JP Morgan Bank Luxembourg S.A. in der Rolle als Order Handling Agent gehandelt werden und in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind, den Central Facility for Funds (CFF) Service nutzen.
Alle Kunden von Clearstream Banking1, die Bestände dieser Investmentfondsanteile halten, profitieren umgehend von den Verfahren und Dienstleistungen des CFF.
Einzelheiten zur Migration
| Anwendungsbereich: | Bei Clearstream Banking verfügbare und von JP Morgan Bank verwaltete |
| Migrationstag (MD): | wird bestätigt |
| Fund Issuance Account (FIA): | 106972 |
Zeitplan für Verfahrensanpassungen:
Genauere Einzelheiten bezüglich der Zeitschine der Verfahrensanpassungen werden zeitlich näher an der Migration veröffentlicht.
Weitere Informationen
Weitere ausführliche Informationen zu CFF erhalten Sie im Clearstream Banking Customer Handbook.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
| Clearstream Banking | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. |
E-Mail: | ||
Telefon: | +352-243-32833 | +352 46 26 85 608 |
Weitere allgemeine Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Clearstream Banking erhalten Sie von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden von Clearstream Banking Frankfurt (CBF), die CreationOnline nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Kunden können in ihren Abwicklungsinstruktionen das Fondsmarktkonto des CFF („FMA01“) als Kontrahentenkonto verwenden.
