Mit Wirkung zum
Montag, 28. August 2018,
verwenden alle Fonds, die durch die VP BANK (LI) AG in ihrer Rolle als Order Handling Agent verwaltet werden und in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind, den Central Facility for Funds (CFF) Service.
Alle Kunden von Clearstream Banking1, die Bestände dieser Investmentfondsanteile halten, profitieren umgehend von den Verfahren und Dienstleistungen des CFF.
Einzelheiten zur Migration
| Anwendungsbereich: | In Clearstream Banking zugelassene und von der VP BANK (LI) AG verwaltete Fonds (siehe beigefügte Tabelle). |
| Migrationstag (MD): | Montag, 28. August 2018, |
| Fund Issuance Account (FIA): | 105982 |
Zeitplan für Verfahrensanpassungen:
- Kunden wird empfohlen, Überträge vor Ende des Tages MD-4 in Auftrag zu geben, um die Ausführung vor der Migration sicherzustellen.
- Instruktionen, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, können spätestens am Geschäftstag MD-1 ausgeführt werden.
- Clearstream Banking wird alle Positionen in der Nachtverarbeitung vor MD-1 automatisch übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
- Offene Instruktionen, die am Migrationstag nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, werden nicht bearbeitet und müssen von den Kunden storniert werden. Werden die Instruktionen von den Kunden nicht storniert, behält sich Clearstream Banking das Recht vor, die Instruktionen im Namen des Kunden zu stornieren.
- Alle Transaktionen mit Abwicklungsdatum zum Migrationstag und später nehmen die CFF-Verfahren in Anspruch und werden gegen das in der beigefügten Tabelle angegebene FIA 10598 bei Clearstream Banking abgewickelt.
- Alle Kapitalmaßnahmen mit Stichtag MD und danach werden über die CFF-Verfahren abgewickelt.
- Die Bridge wird am 24. August um 12:00 Uhr geschlossen.
Weitere Informationen
Weitere ausführliche Informationen zu CFF erhalten Sie im Clearstream Banking Customer Handbook.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
| Clearstream Banking | VP BANK AG (LI) |
E-Mail: | Raphael.Haltinner@vpbank.com | |
Telefon: | +352-243-32833 | +423 235 61 57 |
Weitere allgemeine Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Clearstream Banking erhalten Sie von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für CBF-Kunden, die Creation-Konten nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Kunden können in ihren Abwicklungsinstruktionen das Fondsmarktkonto des CFF („FMA01“) als Kontrahentenkonto verwenden.