Änderungen des Abwicklungsortes für Jyske International Fondspalette

Mit Wirkung zum

Handelsdatum, 11. Dezember 2017 mit Abwicklungsdatum, 13. Dezember 2017,

kann nach Auskunft von Jyske Bank A/S ab 13. Dezember 2017 die Abwicklung der Jyske Invest International Fondspalette nicht mehr auf der Euroclear-Plattform stattfinden. Dies ist die Folge der Entscheidung der Euroclear Bank, das Dienstleistungsangebot für offene Investmentfonds nicht mehr auf ihrer Verwahrplattform anzubieten.
Auftraggeber (Order Issuers; OIs), die Creation-Konten verwenden, sind wie folgt betroffen (die Änderungen sind für das ISO 15022-Format beschrieben, gelten jedoch auch für das ISO 20022-Format):

• Für Aufträge von Jyske Invest International Fonds, die nicht in der DKK NAV-Währung ausgestellt sind:
  Basierend auf der Entscheidung durch die Jyske Bank A/S, müssen Auftraggeber die NAV-Währung angeben, in der der Auftrag erteilt wird, und zwar in der MT502-Nachricht an Clearstream Banking¹in der Teilsequenz B3, Feld :11A::DENO (Denominierungswährung).
  Die Abwicklungswährung des Auftrags muss in der Teilsequenz B, im Feld :11A::FXIB/FXIS (Währung zum Kauf bzw. Währung zum Verkauf) in EUR angegeben werden.
• Für Aufträge, die der Jyske Bank A/S als Order Handling Agent (OHA) erteilt werden, ändern sich die Abwicklungsangaben in der Auftragsbestätigung MT515, Teilsequenz D1, wie folgt:

•  Für OIs, die keine automatische Generierung der Abwicklungsinstruktionen durch Vestima gewählt haben, muss die Abwicklung von Aufträgen für Jyske Invest International Fonds, wie im Creation Market Guide für Dänemark beschrieben, instruiert werden.

Hinweis: Für Abwicklungsinstruktionen für Jyske Invest International Fonds in Teilsequenz E1, Settlement Parties kann nur der BIC-Identifikationscode (:95P:) bzw. der eigene Identifikationscode (:95R) verwendet werden, um die einliefernde bzw. ausliefernde Partei anzugeben, die mit dem Abwicklungsort interagiert (DEAG/REAG).

Umstellung

Diese Abwicklungsdetails gelten ab Handelsdatum, 11. Dezember 2017 und Abwicklungsdatum, 13. Dezember 2017.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie von Vestima Client Services.

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden der Clearstream Banking AG, die Creation-Konten nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.