CFF: Aviva Investors und Swiss RE Lux Fonds migrieren zu CFF

Mit Wirkung zum

Montag, 12. Mai 2014

werden Investmentfondsanteile des Aviva Investors SICAV und von Swiss RE Lux I, die von JP Morgan Chase NA in ihrer Rolle als Abwicklungsagent verwaltet werden und in der beigefügten Liste aufgeführt sind, den Central Facility for Funds (CFF) Service nutzen.

Alle Kunden von Clearstream Banking¹, die Bestände dieser Investmentfondsanteile halten, profitieren umgehend von den Verfahren und Dienstleistungen des CFF. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem CBL-Kundenhandbuch.

Einzelheiten zur Migration

Anwendungsbereich: Siehe beigefügte Tabelle.

Migrationstag (MD): Montag, 12. Mai 2014.

Fund Issuance Account (FIA): 10534 JP Morgan Chase NA Swiss RE Lux Fonds I und 10540 JP Morgan Chase NA Aviva Investors SICAV (bitte beachten Sie die beigefügte Tabelle).

Zeitplan für Verfahrensanpassungen:

• Alle Transaktionen mit Handelstag 7. Mai und später werden die CFF-Verfahren in Anspruch nehmen und gegen FIA 10534 des JP Morgan Chase Bank NA Swiss RE Lux Fonds I oder 10540 des JP Morgan Chase Bank NA Aviva Investors SICAV bei Clearstream Banking abwickeln.
• Überträge mit Abwicklungsdatum am/vor Freitag, 9. Mai werden weiterhin gemäß dem derzeitigen Verfahren (d. h. gegen das JP Morgan Chase Bank NA Swiss RE Lux Konto 11791 oder das JP Morgan Chase Bank NA Aviva Konto 88840) abgewickelt. Überträge mit Abwicklungsdatum ab Montag, 12. Mai werden gegen das FIA 10534 JP Morgan Chase NA Swiss RE Lux Fonds I oder das FIA 10540 JP Morgan Chase Bank NA Aviva Investors SICAV-Fonds abgewickelt.
• Clearstream Banking wird alle Bestände automatisch auf CFF übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
• Kunden wird empfohlen, Überträge vor Ende des Tages MD-2 in Auftrag zu geben, um die Ausführung vor der Migration sicherzustellen.
• Alle Kapitalmaßnahmen mit Stichtag MD und danach werden über die CFF-Verfahren abgewickelt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Migration erhalten Sie unter:

oder vom Clearstream Banking Client Services bzw. Ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit eingetragenem Firmensitz in Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 (CBF) als auch auf Clearstream Banking mit eingetragenem Firmensitz in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Nummer B-9248 (CBL).