Bridge: Zusätzlicher Dateienaustausch zwischen Clearstream und Euroclear - Aktualisierung

Hinweis: Diese ursprünglich am 19. Juni 2015 veröffentlichte Kundeninformation wurde nun aktualisiert, um den neuen ACE-Termin für 17:55 Uhr darzustellen.

Mit Wirkung zum

28. September 2015

findet im Rahmen der Bridge-Verbesserungen ein zusätzlicher Dateienaustausch zwischen Clearstream Banking¹ und Euroclear Bank statt.

Neue Inter-ICSD Matching-Übertragungen

Durch die Einführung drei neuer Inter-ICSD Matching-Übertragungen, als „ACE“-Übertragungsdateien bekannt, steigt die Gesamtzahl auf 33 Übertragungen.

Aufgrund der zusätzlichen ACE-Dateien wurde der Zeitablauf die derzeitigen Übertragungen mit der Euroclear Bank geprüft und wie folgt geändert.

Neue ACE-Termine:

Hinweis: Für zwischen 04:30 Uhr (ACE1) und 11:40 Uhr (ACE14) übertragene ACE-Dateien gibt es keine Änderungen.

Zusätzliche Lieferungs- und Rückmeldungsdateien

Zum Tagesende werden vier neue Lieferungs- und Rückmeldungsdateien hinzugefügt: Zwei für Clearstream Banking und zwei für Euroclear Bank.

Neue geplante Termine für Lieferungs- und Rückmeldungsdateien wie mit Euroclear Bank vereinbart:

Hinweis: Für zwischen 22:00 Uhr und 12:00 Uhr übertragene Lieferungs- und Rückmeldungsdateien finden keine Änderungen statt.

Auswirkungen für Kunden

Mit diesen Änderungen werden Kunden gebeten, ihre aktuellen Reporting-Zeitpläne zu prüfen und zu entscheiden, ob diese an den neuen Zeitplan angepasst werden müssen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie von Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit eingetragenem Firmensitz in Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 als auch auf Clearstream Banking mit eingetragenem Firmensitz in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.