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CLEARSTREAM T2S CUSTOMER READINESS TEAM
Clearstream Banking AG, Frankfurt1 informiert die Kunden, dass CBF diejenigen Match Toleranzen für Fremdwährungen in CASCADE an die Match Toleranzen in TARGET2-Securities (T2S) anpasst, für die der T2S Wert höher ist als der derzeitige Wert in CBF. Diese Anpassung in CASCADE ist Teil der Vorbereitungen von CBF für die Migration in Welle 4. Die angepassten Toleranzen gelten in CASCADE ab
Montag, den 23. Januar 2017
Mit der Migration von CBF auf T2S gelten für die Abwicklung die Match Toleranzen, die in T2S konfiguriert sind. CBF implementiert die folgenden Match Toleranzen, um die Validierung der Geldbeträge anzupassen. Die Match Toleranzen sind auch in CASCADE Online verfügbar, in CASCADE HOST über Transaktion “KVAV” Funktion “IW” und in CASCADE PC über “bank-information / currency parameters”.
Währung | Land | Toleranz | Status | |
AUD | Australische Dollar | Australien | 37.00 | Geändert |
CAD | Kanadische Dollar | Kanada | 38.00 | Geändert |
CHF | Schweizer Franken | Schweiz | 27.00 | Geändert |
CNY | Chinesischer Renminbi | China | 200.00 |
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CZK | Tschechische Kronen | Tschechien | 900.00 |
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DKK | Dänische Kronen | Dänemark | 187.00 | Geändert |
EUR | Euro | Europäischer Währungsraum | 25.00 |
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GBP | Pfund Sterling | Großbritannien | 18.00 | Geändert |
HKD | Hongkong Dollar | Hongkong | 280.00 |
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HUF | Ungarische Forint | Ungarn | 7,900.00 | Geändert |
JPY | Japanische Yen | Japan | 3.500.00 |
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MXN | Mexikanische Peso | Mexiko | 473.00 | Geändert |
NOK | Norwegische Kronen | Norwegen | 240.00 | Geändert |
NZD | Neuseeländische Dollar | Neuseeland | 40.00 | Geändert |
PLN | Polnische Zloty | Polen | 107.00 | Geändert |
RUB | Russische Rubel | Russland | 2,017.00 | Geändert |
SEK | Schwedische Kronen | Schweden | 230.00 | Geändert |
SGD | Singapur Dollar | Singapur | 50.00 |
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TRY | Neue Türkische Lira | Türkei | 79.00 | Geändert |
USD | US-Dollar | USA | 27.00 | Geändert |
ZAR | Südafrikanische Rand | Südafrika | 424.00 | Geändert |
Die Aktualisierung der Match Toleranzen hat keine Auswirkung auf Instruktionen die bereits gematcht haben. Die neuen Toleranzen werden im Matching ab dem 23. Januar 2017 berücksichtigt. Die derzeitigen Match Prozeduren in CASCADE kommen dabei weiterhin zur Anwendung.
Beginnend mit der Migration von CBF auf T2S werden Instruktionen, die in T2S abgewickelt werden, auch von T2S gematcht. Für diese Transaktionen sind dann nicht länger die CBF Match Regeln gültig, diese werden durch die T2S Match Regeln ersetzt.
Hinweis: T2S verwendet zwei Match Toleranzen je Währung, ein höherer Wert für größere Abwicklungsbeträge und ein niedrigerer für kleinere Abwicklungsbeträge. Wenn die erlaubte Toleranz überschritten wird, bleiben die Instruktionen ungematcht, T2S berichtet nicht die Ursachen, aufgrund derer Instruktionen nicht gematcht wurden.
Weitere Informationen zu den Match Regeln in T2S sind beispielsweise verfügbar im CBF Kundenhandbuch, gültig ab 6. Februar 2017, und dem DFD Domestic OTC Settlement sowie in der T2S Dokumentation wie auf der EZB Website veröffentlicht.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.