Clearstream Banking AG, Frankfurt1 informiert die Kunden, dass CBF die Match Toleranzen für Fremdwährungen in CASCADE an die Match Toleranzen in TARGET2-Securities (T2S) anpasst. Die angepassten Toleranzen gelten in CASCADE ab
Montag, den 15. Januar 2018
Hintergrund
In Übereinstimmung mit dem “T2S Manual of Operational Procedures (MoP)” wird T2S mindestens einmal im Jahr die Toleranzwerte für Fremdwährungen anpassen. Im T2S System werden die zugrundeliegenden Wechselkurse nicht veröffentlicht und sind daher für die Anwender nicht zugänglich.
Die Operational Managers Group (OMG) hat entschieden, dass die Beträge der Match Toleranzen für Fremdwährungen aktualisiert werden können. Basierend auf dieser Entscheidung hat T2S die im System hinterlegten Werte angepasst. Die Änderung wurde am 29. Dezember 2017 aktiv.
Funktionale Anpassung
Die Match Toleranzen können in CASCADE Online abgerufen werden. In CASCADE HOST über die Transaktion „KVAV” Funktion „IW” und in CASCADE PC über „bank-information / currency parameters”.
Die nachstehende Tabelle zeigt die T2S Toleranzbeträge, welche in CASCADE angezeigt werden. Zusätzlich hat Clearstream Banking den neuen Bereich T2S-related information auf der Website erstellt.
Match Toleranzwerte für Fremdwährungen Stand 29. Dezember 2017
Währung | Land | T2S Toleranzwert | Status | ||
AUD | Australische Dollar | Australien | 39,00 | Geändert | |
CAD | Kanadische Dollar | Kanada | 38,00 | Unverändert | |
CHF | Schweizer Franken | Schweiz | 29,00 | Geändert | |
CNY | Chinesischer Renminbi | China | 195,00 | Geändert | |
CZK | Tschechische Kronen | Tschechien | 643,00 | Geändert | |
DKK | Dänische Kronen | Dänemark | 186,00 | Geändert | |
EUR | Euro | Europäischer Währungsraum | 25,00 | Unverändert | |
GBP | Pfund Sterling | Großbritannien | 22,00 | Geändert | |
HKD | Hongkong Dollar | Hongkong | 232,00 | Geändert | |
HUF | Ungarische Forint | Ungarn | 7.809,00 | Geändert | |
JPY | Japanische Yen | Japan | 3.365,00 | Geändert | |
MXN | Mexikanische Peso | Mexiko | 573,00 | Geändert | |
NOK | Norwegische Kronen | Norwegen | 249,00 | Geändert | |
NZD | Neuseeländische Dollar | Neuseeland | 42,00 | Geändert | |
PLN | Polnische Zloty | Polen | 105,00 | Geändert | |
RUB | Russische Rubel | Russland | 1.734,00 | Geändert | |
SEK | Schwedische Kronen | Schweden | 250,00 | Geändert | |
SGD | Singapur Dollar | Singapur | 40,00 | Geändert | |
TRY | Neue Türkische Lira | Türkei | 113,00 | Geändert | |
USD | US-Dollar | USA | 30,00 | Geändert | |
ZAR | Südafrikanische Rand | Südafrika | 377,00 | Geändert | |
Die Aktualisierung der Match Toleranzen hat keine Auswirkung auf Instruktionen, die bereits gematcht haben.
Weiterer Ablauf
Basierend auf dem MoP werden die Werte der Match Toleranzen mindestens einmal jährlich durch T2S aktualisiert. Im Falle von Marktturbulenzen oder bei signifikanten Schwankungen der Wechselkurse, sind Anpassungen einzelner Toleranzwerte möglich.
Seit der Migration von CBF auf T2S im Februar 2017 erfolgen die Match- und Settlementprozesse auf der T2S Plattform. Eine Pflege der Toleranzwerte ist daher aus funktionaler Sicht in CASCADE nicht mehr erforderlich und kann aus dem Leistungsumfang entnommen werden.
CBF informiert die Kunden, dass mit einem folgenden CBF Release die vorhandene online Transaktion „KVAV“ Funktion „IW” beziehungsweise „bank-information / currency parameters” aus dem System entnommen wird. Das Datum, zudem der Ausbau erfolgt, wird von CBF rechtzeitig bekanntgegeben. Zukünftig können die Werte der Match Toleranzen für Fremdwährungen nur noch über die neu eingerichtete Webseite T2S-related information abgerufen werden.
CBF Kunden, die im DCP-Modus operieren, können mittels der T2S Query Funktionalität (“Tolerance Amount Query”) die Match Toleranzwerte für Fremdwährungen abfragen. Das zugehörige Privileg wurde bereits mit der Migration von CBF auf T2S bereitgestellt.
Kontakt
Bei Fragen bezüglich des Leistungsumfang von T2S wenden Sie sich bitte an unsere Client Services Teams. Spezielle Fragen werden an die Experten des T2S Settlement Functionality Teams weitergeleitet und durch diese beantwortet.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.