Homes & Holiday AG: Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1
Reference
Mit Valuta 8. November 2021 findet eine Kapitalherabsetzung in der Homes & Holiday AG Namensaktie (ISIN DE000A2GS5M9) im Verhältnis 5:1 in die konvertierte Homes & Holiday AG Namensaktien (ISIN DE000A3E5E63) statt.
Im Folgenden sind die entsprechenden Verarbeitungsschritte und ihre zeitliche Abfolge dargestellt.
Umschreibungsstopp vom 4. November 2021 bis 8. November 2021
Vom 4. November 2021 bis 8. November 2021 ist die Erfassung und Übermittlung von Umschreibungen bzw. Ersteintragungen in der Homes & Holiday AG Namensaktie (ISIN DE000A2GS5M9) in CASCADE-RS nicht möglich. Die in dieser Zeit im CASCADE–RS-System befindlichen Umschreibungs- bzw. Ersteintragungsaufträge werden vom System automatisch gelöscht.
Die Erfassung und Übermittlung von Aufträgen zur Umschreibung und Ersteintragung ist in der Gattung konvertierte Homes & Holiday AG Namensaktien (ISIN DE000A3E5E63), ab dem
8. November 2021 möglich.
Ausbuchung der Bestände zum 8. November 2021
Am 5. November 2021 werden zur Vorbereitung der Ausbuchung die Hauptbestände in den Homes & Holiday AG Namensaktie (ISIN DE000A2GS5M9) durch Clearstream Banking automatisch per Bestandsübertrag in den freien Meldebestand der jeweiligen Bank übertragen.
Mit Valuta 8. November 2021 werden den Banken die Bestände in den Homes & Holiday AG Namensaktien (ISIN DE000A2GS5M9) ausgebucht.
Einbuchung der Aktienspitzen am 8. November 2021
Mit Valuta 8. November 2021 werden den Banken im Verhältnis 5:1 Homes & Holiday AG Aktienspitzen (ISIN DE000A3MQBG8) eingebucht, d.h. für fünf Homes & Holiday AG Namensaktien (ISIN DE000A2GS5M9) erhalten die Banken eine Homes & Holiday AG Aktienspitze (ISIN DE000A3MQBG8).
Tausch von Aktienspitzen in Originalaktien vom 8. November 2021 bis 22. November 2021
Vom 8. November 2021 bis einschließlich 22. November 2021 ist es möglich, die Aktienspitzen der Homes & Holiday AG (ISIN DE000A3MQBG8) in konvertierte Aktien der Homes & Holiday AG Namensaktien (ISIN DE000A3E5E63) zu tauschen. Hierfür ist in CASCADE die Transaktion Wertpapierübertrag (KVEE WE) mit der TR-Ausprägung 3 zu nutzen:
Ausprägung 3: Tausch Aktienspitzen (AS) in Originalaktien (OA)
Börsen-, CCP- und OTC-Geschäfte
Die am 5. November 2021 abends noch offenen Börsen- und CCP-Geschäfte, werden automatisch umgestellt, d.h. die Gattung Homes & Holiday AG (ISIN DE000A2GS5M9) wird in die der Homes & Holiday AG Aktienspitzen (ISIN DE000A3MQBG8) geändert und die Nominale im Verhältnis 5:1 angepasst.
CASCADE-OTC-Geschäfte werden nicht automatisch umgestellt.
Meldung der Aktionäre per Umschreibung
Nach Durchführung der Kapitalherabsetzung sind die Aktionäre der Homes & Holiday AG konvertierte Namensaktie (ISIN DE000A3E5E63) durch die Depotbanken per Umschreibung in das Aktienregister der Gesellschaft zu melden. Dies ist ab dem 8. November 2021 möglich. Es ist die Nominale nach Kapitalherabsetzung zu verwenden.
Hinweis für LIMA-Nutzer
Aufgrund der Verarbeitungskapazitäten in CASCADE-RS sind Einreichungen ab einer Größenordnung von 10.000 Umschreibungen je Übertragung im Voraus mit dem Customer Service abzustimmen. Die Clearstream Banking AG behält sich vor, nicht abgestimmte File-Transfers im Rahmen der Gesamtkoordination abzulehnen.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.