Mit Wirkung zum
Freitag, 4. November 2016
werden Investmentfondsanteile an Fonds, die von JP Morgan Asset Management Luxembourg in der Rolle als Fondsmanger und IFDS Luxembourg als Order Handling Agent gehandelt werden und in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind, den Central Facility for Funds (CFF) Service nutzen.
Alle Kunden von Clearstream Banking1, die Bestände dieser Investmentfondsanteile halten, profitieren umgehend von den Verfahren und Dienstleistungen des CFF.
Einzelheiten zur Migration
Anwendungsbereich: | Bei Clearstream Banking verfügbare und von IFDS Luxembourg als Order Handling Agent verwaltete Fonds (siehe beigefügte Tabelle) |
Migrationstag (MD): | Freitag, 4. November 2016 |
Fund Issuance Account (FIA): | 106692 |
Zeitplan für Verfahrensanpassungen:
- Alle Transaktionen mit Abwicklungsdatum zum Migrationstag und später nehmen die CFF-Verfahren in Anspruch und werden gegen das in der beigefügten Tabelle angegebene FIA 10669 bei Clearstream Banking abgewickelt.
- Offene Abwicklungen von MD-2 und früher werden weiterhin über das heute bestehende Verfahren abgewickelt.
- Clearstream Banking wird alle Positionen in der Nachtverarbeitung vor MD-1 automatisch übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
- Sämtliche Überträge (ein-/ausgehend oder zwischen Konten) sind am MD und später mittels der CFF-Verfahren auszuführen.
- Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, können spätestens am Geschäftstag MD-2 ausgeführt werden.
- Offene Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, werden von Clearstream Banking in der Nachtverarbeitung vor MD-1 abgelehnt und müssen folglich vom Kunden am MD erneut eingestellt werden.
- Kunden wird empfohlen, Überträge vor Ende des Tages MD-5 in Auftrag zu geben, um die Ausführung vor der Migration sicherzustellen.
- Alle Kapitalmaßnahmen mit Stichtag MD und danach werden über die CFF-Verfahren abgewickelt.
- An MD-1 erfolgt keine Abwicklung.
Weitere Informationen
Weitere ausführliche Informationen zu CFF erhalten Sie im Clearstream Banking Customer Handbook.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
| Clearstream Banking Vestima Client Services | J.P. Morgan Asset Management Europe (JPMAME) | |
| E-Mail: | csvestima@clearstream.com | |
| Telefon: | +352-243-32833 | +352 46 40 10 7280 |
Weitere allgemeine Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Clearstream Banking erhalten Sie von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking AG mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen in Register B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 als auch auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.
2. Kunden können in ihren Abwicklungsinstruktionen das Fondsmarktkonto des CFF ("FMA01") als Kontrahentenkonto verwenden.
