CFF: M&G Invesmentfonds migrieren auf den neuen Fund Issuance Account
Mit Wirkung zu
Montag, den 15. Januar 2018
werden M&G Investmentfondsanteile, für die RBC Investor Services Bank als Order Handling Agent agiert und die in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind, auf einen neuen Fund Issuance Account migrieren.
Alle Kunden von Clearstream Banking1, die Bestände dieser Investmentfondsanteile halten, profitieren weiterhin von den Verfahren und Dienstleistungen des CFF.
Einzelheiten zur Migration
Anwendungsbereich: | Bei Clearstream Banking zugelassene und von der RBC Investor Services Bank verwaltete M&G Investmentfonds (siehe beigefügte Tabelle). |
Migrationstag (MD): | Montag, 15. Januar 2018 |
Fund Issuance Account (FIA): | 107182 |
Zeitplan für Verfahrensanpassungen:
- Clearstream Banking wird alle Positionen in der Nachtverarbeitung vor MD automatisch übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
- Offene Instruktionen am Primärmarkt, die nicht am MD gegen das neue FIA 10718 instruiert werden, werden nicht durchgeführt und von Clearstream Banking abgelehnt.
- Alle Transaktionen mit Abwicklungsdatum zum Migrationstag und später nehmen die CFF-Verfahren in Anspruch und werden gegen das in der beigefügten Tabelle angegebene FIA 10718 bei Clearstream Banking abgewickelt.
Weitere Informationen
Weitere ausführliche Informationen zu CFF erhalten Sie im Clearstream Banking Customer Handbook.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
| Clearstream Banking | M&G Investments Vicki Saville |
E-Mail: | vicki.saville@mandg.co.uk | |
Telefon: | +352-243-32833 | +44-20-7548-508 |
Weitere allgemeine Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Clearstream Banking erhalten Sie von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden der Clearstream Banking AG, die Creation-Konten nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Kunden können in ihren Abwicklungsinstruktionen das Fondsmarktkonto des CFF („FMA01“) als Kontrahentenkonto verwenden.
