Die Bestandsschaffung in Namensaktien zum Umstellungsstichtag erfolgt durch die Clearstream Europe AG¹ in der Standardverarbeitung am 5. Juni 2026 mit Valuta 8. Juni 2026 auf die Depotbuchbestände sowie auf den Bestand der offenen Börsengeschäfte (Lieferbestand).

Die Schaffung der Bestände in den Namensaktien der METRO AG erfolgt im Freien Meldebestand (FMB). Die Auftragserteilung in CASCADE-RS ist ab dem 8. Juni 2026 möglich.

Börsengeschäfte und Wertpapierüberträge in den Namensaktien der METRO AG werden erstmalig am 8. Juni 2026 verarbeitet.

Offene Aufträge

Die im CASCADE-Auftragsbestand befindlichen Wertpapierüberträge mit Gegenwertverrechnung werden umgestellt. Sofern Wertpapierüberträge ohne Gegenwertverrechnung mit dem Matchstatus „J“ gekennzeichnet sind, erfolgt ebenfalls deren Umstellung.

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Settlements sicherzustellen, ist eine manuelle Umstellung durch Kunden, insbesondere von gematchten Aufträgen mit Gegenwertverrechnung, unbedingt zu vermeiden. Die automatische Umstellung der Wertpapierüberträge mit Gegenwertverrechnung in die ISIN der Namensaktien erfolgt durch CEU in der Standardverarbeitung am 5. Juni 2026. Änderungen und Löschungen von Aufträgen in der ISIN der Inhaberaktien sind bis zur automatischen Umstellung jederzeit möglich. Es ist zu empfehlen, Aufträge in der ISIN der Namensaktien erst ab dem 8. Juni 2026 einzustellen.

Die im CASCADE-Auftragsbestand befindlichen nicht gematchten Wertpapierüberträge frei von Zahlung werden automatisch nach 20 Bankarbeitstagen durch T2S gelöscht und sind durch die Teilnehmer gegebenenfalls in den Namensaktien neu einzustellen.

Meldung der Aktionäre in das Aktienregister

Die Meldung der Aktionäre in das Aktienregister des Emittenten erfolgt durch die Depotbanken per Umschreibung in CASCADE-RS unter Verwendung des Umschreibungstyps „2“ („sonstige nicht aus Kauf“). Hinweise zur Meldung der Aktionäre in das Aktienregister können dem “Leitfaden für Banken zur Eingabe von Aktionärsdaten in CASCADE-RS“ entnommen werden (Kundenmitteilung RS137).

Aktienregister

Das Aktienregister wird geführt von der Computershare Deutschland GmbH.

Hinweis zur Einreicherplanung

Aufgrund der Verarbeitungskapazitäten in CASCADE-RS sind Einreichungen ab einer Größenordnung von 10.000 Umschreibungen je Übertragung im Voraus mit Clearstream Client Services abzustimmen. CEU behält sich vor, nicht abgestimmte File Transfers im Rahmen der Gesamtkoordination abzulehnen.

Rückvergütung

Für Umschreibungen, die im Zeitraum vom 8. bis zum 12 Juni 2026 weitergeleitet werden, berechnet die CEU einen verminderten Preis von 0,30 EUR je Posten.

Die Kunden der CEU erhalten nach Ablauf des genannten Zeitraums eine entsprechende Rückvergütung.

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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Europe AG (CEU) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB-7500.