Mit Wirkung zum
19. Juni 2015
In Ergänzung unserer Kundenmitteilung A15105 vom 2. Juni 2015 wird Clearstream Banking1 ihr Direktkonto beim argentinischen Zentralverwahrer Caja de Valores S.A. (CVSA) dafür nutzen, alle ihre argentinischen Wertpapiere, die zuvor bei der Citibank Argentina lagerten, zu verwahren und zu betreuen.
Angaben zur neuen Verwahrstelle
CAJA DE VALORES S.A.
25 De Mayo 362
C1002ABH
Buenos Aires
Argentinien
Lagerstellencode: 3A
BIC-Adresse: CAVLARBA
Geldaufträge
Zahlungsdienste für argentinische Pesos werden weiterhin bei der Citibank Argentina N.A., Buenos Aires, durchgeführt. Die Kontonummer bleibt unverändert.
Zur Erinnerung nochmals die Geldkorrespondenzangaben
| Währung: | Argentinischer Peso (ARS) |
| Name der Geldkorrespondenzbank (GKB): | CITIBANK N.A., BUENOS AIRES |
| CBL-Konto: | 5806635016 |
| SWIFT-Adresse: | CITIUS33ARR |
Auswirkungen für Kunden
Geldaufträge
Die Annahmefristen für Geldaufträge verlängern sich von 19:00 Uhr auf 19:30 Uhr MEZ.
Der für ausbezahlte Erträgnisse angebotene Rückführungsdienst von Clearstream Banking wird ab dem 19. Juni 2015 wieder angeboten. Das bestehende Verfahren zur Umrechnung von argentinischen Pesos (ARS) in Dollars der Vereinigten Staaten (USD), das für nicht in Argentinien ansässige Personen zur Verfügung steht, bleibt bestehen. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Foreign exchange - exception to repatriation limit“ im Creation Link Guide - Argentina.
Die Formate für Geldaufträge bleiben unverändert. Bitte beachten Sie den Creation Link Guide - Argentina, BCRA mandatory requirements zur Aufnahme in Geldaufträgen (SWIFT MT103 und MT202).
Abwicklung
Neue Verfahren für inländische Kontrahenten
Der Clearstream Banking-Kontrahent bei der CVSA muss die CVSA wie folgt instruieren:
| Zweck | Angaben zum Clearstream Banking-Konto bei CVSA | Anzugebende Nummer |
| Lieferung an /Erhalt vona | Clearstream Deponenten-Konto bei CVSA | 8500 |
| Zugunsten von/Im Auftrag vona | Das Auftraggeber-Unterkonto von Clearstream Banking | 0004 |
a. Soweit zutreffend.
Neue Instruktionsanforderungen Creation via SWIFT und CreationDirect
CreationOnline
Bei den folgenden Tabellen, M=zwingend erforderlich; O=optional; C=konditional.
Buchmäßige Transaktionen, Kontrahenten bei der CVSA
| Einlieferung frei von Zahlung | ||
| M | Trade Date | |
| O | Deal Price | |
| M | Place of Settlement | BIC |
| Party | CAVLARBAXXX - Argentina CVSA | |
| M | Delivering Agent | Caja De Valores |
| Party | CVSA-Deponentenkonto des Delivering Agent (ohne vorangehende Nullen) | |
| O | Account | Auftraggeber-Unterkonto des Kontrahenten bei der CVSA |
| O | Seller | BIC |
| Party | BIC des Kontrahenten | |
| oder | Seller | Name und Adresse (falls BIC nicht existiert) |
| Party | Name des Kontrahenten | |
| C | Account | Auftraggeber-Unterkonto des Kontrahenten bei der CVSA, falls nicht mit Delivering Agent angegeben |
| Lieferung frei von Zahlung | ||
| M | Trade Date | |
| O | Deal Price | |
| M | Place of Settlement | BIC |
| Party | CAVLARBAXXX - Argentina CVSA | |
| M | Receiving Agent | Caja De Valores |
| Party | CVSA-Deponentenkonto des Receiving Agent (ohne vorangehende Nullen) | |
| O | Account | Auftraggeber-Unterkonto des Kontrahenten bei der CVSA |
| O | Buyer | BIC |
| Party | BIC des Kontrahenten | |
| oder | Buyer | Name und Adresse (falls BIC nicht existiert) |
| Party | Name des Kontrahenten | |
| C | Account | Auftraggeber-Unterkonto des Kontrahenten bei der CVSA, falls nicht mit Receiving Agent angegeben |
SWIFT
In den folgenden Tabellen, M=zwingend erforderlich; O=optional; C=konditional;
Seq=SWIFT Nachricht (Unter-)Sequenz.
Buchmäßige Transaktionen, Kontrahenten bei der CVSA
| MT540 | Einlieferung frei von Zahlung | Seq | ||
| M | :98a: | :TRAD | //Handelstag/Zeit | B |
| O | :90a: | :DEAL | //Handelspreis | |
| M | :95P: | :PSET | //CAVLARBA[XXX] | E1 |
| M | :95R: | :DEAG | /CAVL/xxxx (Deponentenkonto des Delivering Agent bei der CVSA) | |
| O | :97A: | :SAFE | //Auftraggeber-Unterkonto des Kontrahenten bei der CVSA | |
| O | :95P: | :SELL | //BIC des Kontrahenten, falls abweichend von DEAG | |
| oder | :95Q: | :SELL | //Name des Kontrahenten, falls abweichend von DEAG (falls BIC nicht existiert) | |
| C | :97A: | :SAFE | //Auftraggeber-Unterkonto des Kontrahenten bei der CVSA, falls nicht mit DEAG angegeben | |
| MT542 | Lieferung frei von Zahlung | Seq | ||
| M | :98a: | :TRAD | //Handelstag/Zeit | B |
| O | :90a: | :DEAL | //Handelspreis | |
| M | :95P: | :PSET | //CAVLARBA[XXX] | E1 |
| M | :95R: | :REAG | /CAVL/xxxx (Deponentenkonto des Receiving Agent bei der CVSA) | |
| O | :97A: | :SAFE | //Auftraggeber-Unterkonto des Kontrahenten bei der CVSA | |
| O | :95P: | :BUYR | //BIC des Kontrahenten, falls abweichend von REAG | |
| oder | :95Q: | :BUYR | //Name des Kontrahenten, falls abweichend von REAG (falls BIC nicht existiert) | |
| C | :97A: | :SAFE | //Auftraggeber-Unterkonto des Kontrahenten bei der CVSA, falls nicht mit REAG angegeben | |
Hinweis: Auf dem argentinischen Markt findet das Prinzip Lieferung gegen Zahlung keine Anwendung. CVSA überträgt die Wertpapiere ohne Zahlung. Geldaufträge müssen separat überwiesen werden.
Die Abwicklungsfristen bleiben unverändert und lauten wie folgt:
29. März 2015 - 24. Oktober 2015 – MEZ
| Instruktion | Bereitstellung | Annahmefrist für die Einlieferung gültiger Instruktionen | Erwartete Abwicklungsergebnisse | |||
| Beginn | Ende | von | bis | |||
| FOP=Frei von Zahlung SD=Abwicklungsdatum | ||||||
| Einlieferungen | FOP | 21:30 Uhr SD-1 | 20:35 Uhr SD | 20:00 Uhr SD | 14:00 Uhr SD | 17:00 Uhr SD+1 |
| Auslieferungen | FOP | 21:30 Uhr SD-1 | 20:35 Uhr SD | 20:00 Uhr SDb | 14:00 Uhr SD | 17:00 Uhr SD+ |
29. März 2015 - 24. Oktober 2015 – Ortszeit Buenos Aires
| Instruktion | Bereitstellung | Annahmefrist für die Einlieferung gültiger Instruktionen | Erwartete Abwicklungsergebnisse | |||
| Beginn | Ende | von | bis | |||
| FOP=Frei von Zahlung SD=Abwicklungsdatum | ||||||
| Einlieferungen | FOP | 16:30 Uhr SD-1 | 15:00 Uhr SD | 15:00 Uhr SD | 09:00 Uhr SD | 12:00 Uhr SD+1 |
| Auslieferungen | FOP | 16:30 Uhr SD-1 | 15:00 Uhr SD | 15:00 Uhr SD | 09:00 Uhr SD | 12:00 Uhr SD+1 |
Kundenrichtlinien für die Umstellung
Die Übertragung von Beständen von Citi Argentina an die CVSA beginnt am Donnerstag, 18. Juni 2015 auf der Basis der Bestände vom 18. Juni 2015 und ist wirksam zum Freitag, 19. Juni 2015.
Alle Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum bis zum 18. Juni 2015 werden von Citi Argentina bearbeitet.
Alle Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum ab dem 19. Juni 2015 werden von der CVSA bearbeitet.
Die Kunden müssen ihre Kontrahenten entsprechend informieren.
Sonderfrist für Abwicklungsinstruktionen am 18. Juni 2015
- Um den Übertrag zu ermöglichen, bitten wir Kunden, ihre inländischen Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum 18. Juni 2015 spätestens bis 17:00 Uhr einzugeben. Darüber hinaus empfehlen wir unseren Kunden, ihre Kontrahenten zu bitten, ihre gematchten Instruktionen sobald wie möglich zu senden, um potenzielle Stornierungen zu vermeiden.
| Instruktion | Bereitstellung | Annahmefrist für die Einlieferung gültiger Instruktionen | Erwartete Abwicklungsergebnisse | Wert | |||
| Beginn | Ende | von | bis | ||||
| FOP=Frei von Zahlung SD=Abwicklungsdatum | |||||||
| Einlieferungen | FOP | 21:30 Uhr SD-1 | 17:00 Uhr SD | 17:00 Uhr SD | 14:00 Uhr SD | 17:00 Uhr SD+1 | SD |
| Auslieferungen | FOP | 21:30 Uhr SD-1 | 17:00 Uhr SD | 17:00 Uhr SD | 14:00 Uhr SD | 17:00 Uhr SD+1 | SD |
Bearbeitung von offenen Transaktionen zum Datum des Übertrags (18. Juni 2015)
- Gematchte Instruktionen für Abwicklungsdatum bis einschließlich 18. Juni 2015, die zum letzten Abwicklungszyklus dieses Tages noch offen sind, bleiben bis zur Abwicklung offen oder werden von Citi Argentina zum Tagesabschluss rückgängig gemacht. Sobald diese Instruktionen abgewickelt (Einlieferungen) oder rückgängig gemacht wurden (Auslieferungen), werden die daraus resultierenden neuen Wertpapierbestände von Clearstream Banking separat übertragen.
- Ungematchte Instruktionen am 18. Juni 2015, die gedeckt sind (bzw. die nicht gedeckt sind), werden von Clearstream Banking ab 17:00 MEZ storniert. Die betroffenen Kunden werden darüber informiert (SWIFT MT548 Stornierungsbestätigung).
- Die Kunden müssen Instruktionen, die storniert bzw. rückgängig gemacht wurden, mit den neuen Verwahrerangaben der CVSA zur weiteren Abwicklung ab dem 19. Juni erneut geben.
- Hiermit erinnern wir unsere Kunden, dass sie Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum am oder nach dem 19. Juni 2015 erst ab dem 18. Juni 2015, 20:30 Uhr MEZ senden sollten, um eine Stornierung zu vermeiden und eine korrekte Abwicklung bei der neuen Verwahrstelle zu gewährleisten.
- Am Übertragungsdatum 18. Juni 2015 kann es bei der Versendung der Abwicklungsbestätigung für Valuta 18. Juni 2015 zu Verzögerungen kommen.
Weitere Informationen
Ein aktualisierter Creation Link Guide - Argentina wird am Tag des Inkrafttretens zur Darstellung der Änderungen auf unserer Website zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich auf Clearstream Banking, société anonyme, mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.