Mit
sofortiger Wirkung
möchte Clearstream Banking1 ihre Kunden über die auf die aktualisierten Zertifizierungsanforderungen für den Rückführungsdienst erinnern und informieren. Dies ist eine Ergänzung zu unserer Kundenmitteilung A15118 vom 12. Juni 2015.
Erinnerung über den Rückführungsablauf
Dieser Dienst steht für den Devisenhandel zur Verfügung, der unter die Ausnahmen von der Rückführungsgrenze fällt. In diesen speziellen Fällen können Kunden beantragen, argentinische Pesos (ARS) in US-Dollars (USD) konvertieren zu lassen, indem das folgende Verfahren angewandt wird:
Kunden müssen ihre Devisenhandel-Instruktionen sowie die Zertifizierungsanforderungen über eine SWIFT MT599 Free-Format-Message zu Händen des "Income department/Argentina" mit folgenden Angaben senden:
- Verwahrstellen-Kontonummer des Clearstream Kunden
- Geldkontonummer des Clearstream Kunden (falls von der Verwahrstellen-Kontonummer abweichend)
- ISIN-Code der entsprechenden Dividenden-/Zinszahlung
- Valuta der Dividenden-/Zinszahlung
- Anzahl der Aktien/nomineller Bestand für die angeforderte Konvertierung
- Zu konvertierender ARS-Betrag
- Bestätigung, dass der Endbegünstigte nicht in Argentinien ansässig ist
Änderungen bei den Zertifizierungsanforderungen
Der Inhalt der Zertifizierungsanforderungen, der in der SWIFT MT599 Free-Format-Message angegeben werden muss, um bestimmte, durch die argentinische Zentralbank auferlegte Bestimmungen zu erfüllen, wurde wie folgt aktualisiert, um die jüngsten Änderungen am Markt wiederzugeben.
“We hereby represent, warrant and covenant that:
- From the date that the above mentioned funds were credited to our custodian’s account until such Peso were transferred to us, we have not used such funds to make other investment in Argentina;
- we shall provide Clearstream’s Agents (“the Agents”) with any additional documentation and/or information that may be required related to the instruction referred to herein;
- all information included herein, as well as any information which may be submitted by us to the Agents in connection with this instruction, is and shall be true, complete and correct and shall be deemed to be given under our sworn statement;
- the Agents are authorised to submit to the Argentine Central Bank any and all information required by the Argentine Central Bank in connection with this foreign exchange transaction;
- the Agents are authorised to sign on our behalf and at our own risk any affidavits and/or declarations and/or any other documentation that may be required by the Argentine Central Bank and/or any other authority or third parties, in connection with this foreign exchange transaction;
- the final beneficial owners of the funds that are being transferred under this foreign exchange transaction are non-Argentine residents; and
- we agree to indemnify and hold harmless the Agents, its directors, officers, employees, agents and attorneys-in-fact, from and against any and all liabilities, expenses, damages and other costs of any kind (including legal fees and expenses) arising from or in connection with any misrepresentation, insufficiency, inaccuracy, illegitimate and/or omission within this sworn statement.”
(„Hiermit erklären, garantieren und sichern wir zu, dass:
- Ab dem Datum, an dem die oben genannten Geldmittel dem Konto unseres Verwahrers gutgeschrieben werden, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der genannte Peso-Gegenbetrag an uns überwiesen wurde, wir diese Mittel nicht für andere Investitionen in Argentinien verwendet haben.
- Wir den Agenten von Clearstream („Die Agenten“) sämtliche zusätzliche Dokumente und/oder Informationen zukommen lassen, die bezüglich der hier genannten Instruktionen erforderlich sein könnten.
- Alle hier enthaltenen Informationen sowie alle Informationen, die wir den Agenten zusammen mit dieser Instruktion zukommen lassen, der Wahrheit entsprechen, vollständig und korrekt sind und als eidesstattliche Erklärung angesehen werden sollten.
- Die Agenten befugt sind, der argentinischen Zentralbank alle von der argentinischen Zentralbank geforderten Informationen in Verbindung mit diesem Devisenhandel zukommen zu lassen.
- Die Agenten befugt sind, in unserem Namen und auf unsere eigene Gefahr alle eidesstattlichen Erklärungen und/oder Erklärungen und/oder alle anderen Dokumente, die von der argentinischen Zentralbank und/oder jeder anderen Behörde oder Drittpartei in Verbindung mit diesem Devisenhandel eingefordert werden, zu unterzeichnen.
- Die Endbegünstigten der Mittel, die unter diesem Devisengeschäft übertragen werden, nicht in Argentinien ansässig sind und
- Wir zustimmen, die Agenten, seine Geschäftsführer, leitende Mitarbeiter, Mitarbeiter, Agenten und Bevollmächtigten für jegliche Haftungen, Aufwendungen, Schäden und anderer Kosten (einschließlich Anwalts- und Gerichtskosten) aus oder in Verbindung mit Falschdarstellungen, Unzulänglichkeiten, Ungenauigkeiten, Unrechtmäßigkeiten und/oder Unterlassungen innerhalb dieser eidesstattlichen Erklärung zu entschädigen und schadlos zu halten.“)
Weitere Informationen
Der Abschnitt Foreign Exchange des Creation Link Guide - Argentina steht auf der Website von Clearstream zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich auf Clearstream Banking, société anonyme, mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.