Mit
sofortiger Wirkung
wird für alle Anleihen mit einer Zinsfälligkeit zum 18. März 2015 oder später der Stichtag auf zwei Geschäftstage vor dem Zahltag (Fälligkeitstag) kalkuliert.
Dies erfolgt aufgrund einer Änderung durch den norwegischen Zentralverwahrer, Verdipapircentralen ASA (VPS ASA), die Ex-Zinsen-Periode für Anleihen von 15 Kalendertagen auf zwei Geschäftstage zu reduzieren.
Auswirkungen auf Kunden
| Anleihen mit Zinszahlungstermin | Stichtagberechnung |
| bis einschließlich Mittwoch, 1. April 2015 | 15 Kalendertage vor dem Zahltag |
| ab einschließlich Donnerstag, 2. April 2015 | 2 Geschäftstage vor dem Zahltag |
Das Reporting wird entsprechend angeglichen, dabei müssen von Seiten der Clearstream Banking1 Kunden keine Maßnahmen getroffen werden.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie im Market Profile – Norway oder beim Clearstream Banking Client Services bzw. von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit eingetragenem Firmensitz in Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 als auch auf Clearstream Banking mit eingetragenem Firmensitz in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.