Neue Terminart-Kennziffer in der Kapitalmaßnahmen-Mitteilung von Clearstream

Derzeit erhält Clearstream Banking Luxembourg¹ die Terminart EXRI CHOS für Bezugsrechte in den MT564 und MT566 Nachrichten, wandelt diese jedoch in die Terminart EXRI VOLU um und sendet diese an die Kunden.

Mit Wirkung zum

23. November 2015

erhält Clearstream Banking Luxembourg die Terminart EXRI CHOS in den MT564 und MT566 Nachrichten und sendet im Gegenzug Terminart EXRI CHOS Nachrichten an alle Kunden.

Dies ist das Ergebnis der Aktualisierung von Creation durch Clearstream Banking Luxembourg.

Auswirkungen auf Kunden

Kunden erhalten nun die Nachrichten für die Zwei Event Szenarios, Event-Kombination RHDI MAND und EXRI CHOS in den MT564 und MT566 Nachrichten für die folgenden Märkte:

• Finnland
• Deutschland
• Irland
• Norwegen
• Singapur
• Schweden
• Schweiz
• Großbritannien

Das erste und das zweite Event werden gleichzeitig versandt. Falls der Kunde keine Interim-Rechte hält, so wird die Mitteilung über das zweite Event gewährt, indem die zugelassenen Bestände auf Basis des ersten Events mitgeteilt werden. Beide Events sind miteinander verbunden.

Anpassung an die deutsche Marktpraxis für deutsche inländische Wertpapiere bei Clearstream Banking Frankfurt (CBF)²

Obligatorische Maßnahmen bei Interim-Wertpapieren werden als Zwei Event Szenario für die nachfolgend genannten Kombinationen verarbeitet:

• BONU MAND  – EXOF CHOS (BONUS – EXCHANGE)
• DECR MAND – EXOF CHOS (SPLITREV – EXCHANGE)
• DVSE MAND – EXOF CHOS (STKDIV – EXCHANGE)
• MRGR MAND - EXOF CHOS (MERGER – EXCHANGE)
• PINK MAND – EXOF CHOS (STKDIV PINK – EXCHANGE)
• SOFF MAND – EXOF CHOS (SPINOFF – EXCHANGE)
• SPLF MAND – EXOF CHOS (SPLIT – EXCHANGE)
• SPLR MAND – EXOF CHOS (SPLITREV – EXCHANGE)

Die Teilnahme an der Kapitalmaßnahme ist obligatorisch und für das EXOF CHOS-Event sind weitere Instruktionen von den Kunden erforderlich.

Kauf- und Rückkaufangebote mit einer Barlinie (Kredit) für deutsche inländische Wertpapiere bei CBF

Für BIDS VOLU und TEND VOLU bei CBF hat die CASH-Option und die neue eingeführte SECU-Option eine SECMOVE CREDIT-Sequenz. Somit decken die Event-Vorlagen die deutsche Besonderheit bezüglich Kauf- und Rückkaufangeboten ab, wenn eine Barlinie gutgeschrieben wird. Kunden instruieren für die BIDS VOLU- oder TEND VOLU-Events, um ihre Stammaktien in die ISIN der Barlinie umzutauschen. Die Entfernung der Barlinie und CASHMOVE CREDIT werden durch ein EXOF MAND-Event zu einem späteren Zeitpunkt des Event-Lebenszyklus bearbeitet.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.
2. Clearstream Banking AG mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Register B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter Nummer HRB 7500.