Erinnerung: Standard für die Meldung von variablen Zinszahlungen für Rentenpapiere

Clearstream Banking¹ möchte ihre Kunden daran erinnern, bei Meldungen von variablen Zinszahlungen auf Rentenpapiere (sog. Floater Fixings) nachfolgenden Standard zu berücksichtigen und damit Clearstream Banking zu unterstützen, einen reibungslosen Zahlungsprozess zu gewährleisten.

Die Zahlstellen, Emittenten sowie Berechnungsstellen (Calculation Agents) werden gebeten, CBF bei jeder Meldung die nachfolgend aufgeführten Informationen mitzuteilen.

Benötigte Informationen

Folgende Informationen sind, in Abhängigkeit des Kupontyps, an Clearstream Banking zu melden:

Für zinssatzbasierte Abrechnung (Zinssatz p.r.t. ):

• ISIN

• Ex-Tag

• Zahlbarkeitstag

• Zinsperiode von (inklusive)

• Zinsperiode bis (inklusive)

• Zinssatz p.a.

• Zinssatz p.r.t. (freiwillige Angabe)

• Anzahl der Zinstage (freiwillige Angabe)

• Währung

• Gesamtbetrag (Zahlstellen-Inkasso, freiwillige Angabe)

Erfolgt hier lediglich die Nennung des Zinssatzes p.a., wird der Zinssatz p.r.t. und werden die Zinstage auf Basis der hinterlegten Zinsberechnungsmethode von CBF ermittelt.

Für stückelungsbasierte Abrechnung (Betrag pro Einheit):

• ISIN
• Ex-Tag
• Zahlbarkeitstag
• Zinsperiode von (inklusive)
• Zinsperiode bis (inklusive)
• Zinssatz p.a.(freiwillige Angabe)
• Anzahl der Zinstage (freiwillige Angabe)
• Kleinste Einheit
• Betrag pro Einheit
• Währung
• Gesamtbetrag (Zahlstellen-Inkasso, freiwillige Angabe)

Der stückelungsbezogene Zins p.a. und stückelungsbezogene Zins p.r.t. sowie die Zinstage werden auf Basis der hinterlegten Zinsberechnungsmethode von CBF ermittelt. Ein gemeldeter Zins p.a. wird von CBF ebenfalls veröffentlicht. 

Format der Übermittlung

Übermittlung per E-Mail

Wenn Sie die Mitteilung per E-Mail übermitteln möchten, verwenden Sie zur Erstellung der Übersicht bitte die im Anhang erhältliche Musterdatei im MS Excel-Format. Fügen Sie die ausgefüllte Datei anschließend dem Anhang Ihrer E-Mail bei.

Geben Sie bitte zu beachtende Besonderheiten zum Zinstermin (z. B. Nullmeldung, abweichender Stichtag/Ex-Tag etc.) als Information in Ihrer E-Mail an.

Das folgende Beispiel zeigt den Aufbau der Floater-Meldung auf.

Übermittlung per Fax

Wenn Sie die Mittelung per Fax übermitteln möchten, verwenden Sie bitte eine ähnliche Darstellung wie im obigen Beispiel.

Geben Sie bitte zu beachtende Besonderheiten zum Zinstermin (z. B. Nullmeldung, abweichender Stichtag/Ex-Tag etc.) als Information im Fax an.

Art der Übermittlung

Kunden können die benötigten Informationen wie folgt bei Clearstream Banking einreichen:

E-Mail: income-floater@clearstream.com
Fax: +49-(0) 69-2 11-61 79 60

Hinweis: Nutzen Sie zur Übermittlung der Daten bitte hauptsächlich E-Mail und die im Anhang erhältliche Musterdatei. Damit ist es CBF möglich, im Sinne der Kunden Prozesse und Datenqualität zu steigern, sowie Verzögerungen durch Rückfragen weitgehend zu vermeiden.

Erfolgt die Mitteilung an CBF zeitnah nach Abrechnung der vorhergehenden Zinsperiode, wird das zu erwartende Inkasso der Zahlstelle in KVGI rechtzeitig vor dem Zahlbarkeitstag angezeigt.

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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.