Standard für die Meldung von Teilrückzahlungen mit Nominalreduktion für Rentenpapiere

Clearstream Banking¹ möchte ihre Kunden darauf aufmerksam machen, bei Meldungen von Teilrückzahlungen mit Nominalreduktion (Terminart 140) auf prozentbasierte Rentenpapiere nachfolgenden Standard ab dem

1. Oktober 2016

zu berücksichtigen und damit Clearstream Banking zu unterstützen, auch unter TARGET2-Securities (T2S) einen reibungslosen Abwicklungsprozess zu gewährleisten. Durch die Umstellung der Abrechnung von Prozent auf „Betrag pro kleinste Stückelung“ werden Rundungsdifferenzen in den jeweiligen Kundenbeständen und Stammdatenfeldern (kleinste Stückelung) vermieden, die sonst zu Settlementproblemen mit dem Start von T2S führen.

Die Zahlstellen, Emittenten sowie Berechnungsstellen (Calculation Agents) werden gebeten, CBF bei jeder Meldung die nachfolgend aufgeführten Informationen mitzuteilen.

Benötigte Informationen

Folgende Informationen sind an Clearstream Banking zu melden:

ISIN
Fälligkeit
Zahlbarkeitstag
Einlösungsbetrag (maximal zwei Nachkommastellen) pro bisherige Stückelung
Währung
Gesamtbetrag (Zahlstellen-Inkasso)
bisherige Stückelung
neue Stückelung
Falls anwendbar: Pay down und Verlust-Anteil, als Betrag pro bisherige Stückelung

Art der Übermittlung

Kunden können die benötigten Informationen wie folgt bei Clearstream Banking einreichen:

E-Mail: new-issues-bonds@clearstream.com
Fax: +49-(0) 69-2 11-14323

Hinweis: Nutzen Sie zur Übermittlung der Daten bitte hauptsächlich E-Mail. Damit ist es CBF möglich, im Sinne der Kunden Prozesse und Datenqualität zu steigern, sowie Verzögerungen durch Rückfragen weitgehend zu vermeiden.

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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.