Abwicklung der Nachbesserung der Garantiedividende MAN SE 2013 – Aktualisierung
Hinweis: Diese Mitteilung, die erstmals am 11. Februar 2019 veröffentlicht wurde, wurde aktualisiert, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen. Die Änderungen wurden hervorgehoben.
Clearstream Banking1 informiert ihre Kunden, dass die Abwicklung der Nachbesserung der Garantiedividende MAN SE 2013 (ISIN DE0005937007 und ISIN DE0005937031) am
27. Februar 2019
erfolgen soll. Das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main als Zentrale Abwicklungsstelle informierte darüber, dass es bei beiden Gattungen der MAN SE zu einer weiteren Nachzahlung kommen soll. Diesmal handelt es sich bei der Nachzahlung um die Dividende für das Geschäftsjahr 2013, welche mit Stichtag 15. Mai 2014 und Zahlbarkeit 16. Juni 2014 gebucht wurde.
Die Nachzahlung beträgt laut Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main und den Veröffentlichungen in den Wertpapier-Mitteilungen 1,52 EUR (nach Abzug von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag).
Analog zu den vorhergehenden Nachzahlungen für die Dividendenjahre 2014, 2015 und 2016 wird Clearstream Banking am 27. Februar 2019 zuerst die Bestände für die Dividende für das Geschäftsjahr 2013 mit Stichtag 15. Mai 2014 mittels historischen Nachlauf abwickeln.
Am 28. Februar 2019 werden zum Stichtag 15. Mai 2014 die offenen CCP Geschäfte anhand der Daten der Eurex Clearing AG auf Kundenebene als Market Claims von Clearstream Banking abgerechnet.
Im Unterschied zu den Nachzahlungen für die Dividendenjahre 2014, 2015 und 2016 wird die Clearstream Banking die Market Claims auf OTC und Börsengeschäften zum Stichtag 15. Mai 2014 in der 10. Kalenderwoche zentral auf Kundenebene zusammengefasst mit einem Saldo buchen.
Notwendige Steuergutschriften gemäß den gültigen Kompensationsregeln werden auch von Clearstream Banking vorgenommen.
Die manuelle Regulierung der Market Claims auf CCP und OTC Transaktionen sowie Börsengeschäften erfolgen auf Kundenebene ohne separate KD111 Liste und MT566 auf Einzelgeschäftsebene. Details zu den betroffenen Geschäften müssen sich die Kunden über Ihre Reports aus 2014 heranziehen. Die Unterscheidung zwischen CCP und OTC Transaktionen und/oder Börsengeschäft erfolgt über die Buchungstextschlüssel.
Kunden können nach Abschluss aller Buchungen über Client Services Excel Dateien mit Details zu den Einzeltransaktionen erfragen.
Hinweis: Die Abwicklung der zusätzlichen Auszahlung in Höhe von 0,51 EUR je Aktie an die MAN SE-Aktionäre für die oben genannten MAN SE-Aktien, die der jeweilige Aktionär
- am Stichtag gehalten und
- nicht im Rahmen des Abfindungsangebots gemäß Ziffer 5.1 des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags bis zum 12. Oktober 2018 der TRATON SE angedient hat
wird nicht von Clearstream Banking unterstützt. Hier haben die Kunden den Informationen und Weisungen der zentralen Abwicklungsstelle gemäß den Veröffentlichungen in den Wertpapier-Mitteilungen zu folgen.
Beantragung von Einzel-Steuerbescheinigungen
Clearstream Banking möchte darauf hinweisen, dass Instruktionen zur Ausstellungen von Einzel-Steuerbescheinigung von den Kunden jeweils für die ursprüngliche Dividendenzahlung und für die Nachbesserung in gleicher Nominale erfolgen müssen. D.h. wenn ein Kunde von Clearstream Banking für einen Aktionär in der ISIN DE0005937007 die einbehaltene Steuer für das Dividendenjahr 2015 bescheinigt bekommen möchte, dann muss er zwei Instruktionen mit gleicher Nominale an Clearstream Banking senden:
- eine Instruktion zum Ex-Tag 16. Juni 2016 mit KADI Lauf-Nummer 78444 und BID 2018081000001 für die Dividende in Höhe von 2,03 EUR und
- eine Instruktion zum Ex-Tag 16. Juni 2016 mit KADI Lauf-Nummer 71887 und BID 2016072773200 für die Dividende in Höhe von 3,07 EUR
ISIN | Euro | Ex-Tag | Valuta | TA | KADI-Lauf-Nummer | BID |
DE0005937007 | 1,52 | 16/05/2014 | 27/02/2019 | 120 | 79853 | 2019093838800 |
DE0005937007 | 3,07 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 120 | 65157 | 2014031768900 |
DE0005937007 | 2,03 | 07/05/2015 | 20/08/2018 | 120 | 78447 | 2018081000000 |
DE0005937007 | 3,07 | 07/05/2015 | 07/05/2015 | 120 | 68255 | 2015066247600 |
DE0005937007 | 2,03 | 16/06/2016 | 20/08/2018 | 120 | 78444 | 2018081000001 |
DE0005937007 | 3,07 | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 120 | 71887 | 2016072773200 |
DE0005937007 | 2,03 | 25/05/2017 | 20/08/2018 | 120 | 78445 | 2018081000002 |
DE0005937007 | 3,07 | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 120 | 74693 | 2017076798900 |
DE0005937007 | 2,03 | 17/05/2018 | 20/08/2018 | 120 | 78443 | 2018081600000 |
DE0005937007 | 3,07 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 120 | 77693 | 2018086664900 |
DE0005937031 | 1,52 | 16/05/2014 | 27/02/2019 | 120 | 79853 | 2019093838900 |
DE0005937031 | 3,07 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 120 | 65157 | 2014031768700 |
DE0005937031 | 2,03 | 07/05/2015 | 20/08/2018 | 120 | 78447 | 2018081000000 |
DE0005937031 | 3,07 | 07/05/2015 | 07/05/2015 | 120 | 68255 | 2015066247500 |
DE0005937031 | 2,03 | 16/06/2016 | 20/08/2018 | 120 | 78444 | 2018081000001 |
DE0005937031 | 3,07 | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 120 | 71887 | 2016072773300 |
DE0005937031 | 2,03 | 25/05/2017 | 20/08/2018 | 120 | 78445 | 2018081000002 |
DE0005937031 | 3,07 | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 120 | 74693 | 2017076799100 |
DE0005937031 | 2,03 | 17/05/2018 | 20/08/2018 | 120 | 78443 | 2018081600000 |
DE0005937031 | 3,07 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 120 | 77693 | 2018086665000 |
Weitere Informationen
Kunden erhalten weitere Informationen von Clearstream Banking Client Services oder ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB-7500.