Änderungen bei CBF zur Unterstützung der Einführung von Wertpapier-Clearing auf C7 SCS (Trade Date Netting)
Clearstream Banking (CBF)1 informiert die Kunden über den Inhalt des Juni 2021 Releases, der zur Vorbereitung der Einführung des Wertpapier-Clearings auf die C7 SCS Plattform dient. Die Plattform der Eurex Clearing AG (ECAG) wird ausschließlich Trade Date Netting (TDN) verwenden.
Die Implementierung der Verbesserungen tritt für CBF an zwei verschiedenen Zeitpunkten in Kraft:
- 14. Juni 2021, wenn CBF die Funktionalitäten im Zuge des Releases implementiert.
- 27. September 2021, wenn ECAG das Wertpapier-Clearing auf C7 SCS migriert.2
Die Verbesserungen sind in dem angehängten PDF detailliert beschrieben.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Verbesserungen und beschreibt, wann sie in Kraft treten.
Nr. | Veränderung | Verfügbarkeit der Funktionalität |
1. | Neue Funktionalität des Transaction Managements auf "pending matched" Instruktionen |
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2. | Auswirkungen auf die Verarbeitungszyklen für Transaction Management |
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3. | Auswirkungen auf Zinszahlungen |
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4. | Veränderung im Transaction Management Reporting |
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5. | Auswirkungen auf Abwicklungsinstruktionen (Freitext-Feld) |
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6. | Neue Funktionalität der Änderung von "already matched" Instruktionen |
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7. | Auswirkung auf das US-Steuer Reporting |
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Nach diesem Datum können weiterhin CPP Instruktionen der aktuellen Plattform (Securities CCP) im System existieren, die nach der alten Logik verarbeitet werden, parallel mit C7 SCS. Für diese Securities CCP Instruktionen ist die neue Funktionalität, die sich auf C7 SCS bezieht, nicht verfügbar.
