Clearstream Banking1 gibt bekannt, dass die in der der folgende Tabelle aufgeführten Gebühren für die Wertpapierleihe ab dem:
1. Mai 2016
gültig sind.
Clearstream Banking berechnet jetzt verschiedene Gebühren für Aktien und Schuldverschreibungen und berechnet auf der Basis pro Währung.
Der Tagessatz wird täglich für die nach Abschluss der Tagverarbeitung offenen Leihegeschäfte erhoben. Sowohl für die Verleiher als auch die Entleiher wird das Entgelt in EUR angesetzt.
Tagessätze
Sollte es Änderungen zum Vormonat geben, werden diese fettgedruckt.
| Debt securities | Equities | |||
| Currency | Lending income (% p.a.)a | Borrowing fee (% p.a.)a | Lending income (% p.a.)a | Borrowing fee (% p.a.)a |
| AUD | 0.750 | 1.500 | 1.000 | 1.750 |
| CAD | 0.500 | 1.250 | 2.250 | 3.000 |
| CHF | 0.500 | 1.250 | 0.250 | 1.000 |
| CZK | 0.500 | 1.250 | 2.250 | 3.000 |
| DKK | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 1.750 |
| EUR | 0.600 | 1.350 | 1.000 | 1.750 |
| GBP | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 1.750 |
| JPY | 0.500 | 1.250 | 0.250 | 1.000 |
| NOK | 0.500 | 1.250 | 2.250 | 3.000 |
| NZD | 1.450 | 2.200 | 1.750 | 2.500 |
| SEK | 0.500 | 1.250 | 2.250 | 3.000 |
| USD | 0.600 | 1.350 | 1.000 | 1.750 |
| ZAR | 4.250 | 5.000 | 2.250 | 3.000 |
| GCC b | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 1.750 |
| All others | 2.450 | 3.200 | 2.250 | 3.000 |
a. Erträge und Gebühren werden nach dem “Pro Rata Temporis”-Prinzip berechnet. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage eines 360-Tage-Jahres und des Marktwerts der Wertpapiere (zzgl. ggf. aufgelaufener Zinsen).
b. Gulf Corporation Council besitzt fünf in Clearstream Banking zugelassene Währungen: AED, BHD, QAR, KWD, SAR.
Die Bearbeitungsgebühr wird ebenfalls in EUR belastet. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem CBL Preisverzeichnis.
Hinweis:
- Auf alle zurückgerufenen Leihewertpapiere, die bei Ablauf der Rückruffrist nicht zurückgegeben wurden, wird eine Strafgebühr von 1.250 EUR erhoben. Clearstream Banking behält sich das Recht vor, bis zum Zeitpunkt der Rückgabe der Leihewertpapiere weitere Gebühren an jedem 4. Geschäftstag nach Ablauf der Rückruffrist zu erheben.
- Ein Anteil der Strafgebühr in Höhe von 500,00 EUR wird dem Verleiher gutgeschrieben. Clearstream Banking behält von jeder Strafgebühr 750,00 EUR zur Deckung der zusätzlichen Verwaltungskosten ein.
- Ab dem 1. September 2009 werden die Strafgebühren und entsprechende Zahlungen an die Verleiher gemeinsam mit der monatlichen Abrechnung verarbeitet und in der Monatsrechnung an den Kunden ausgewiesen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten die Kunden vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking AG mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500, als auch auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.