Globale Wertpapierfinanzierung: Automatische Wertpapierleihe: Änderungen an SLBC- und SFCR-Reports

Am

Montag, dem 5. Juni 2017,

hat Clearstream Banking¹ die Berichte zur automatischen Wertpapierleihe rechtzeitig vor der Einführung des neuen Produkts „ASL principal“ aktualisiert.

Die folgenden Reports sind davon betroffen:

• Securities Lending and Borrowing Commissions Report (SLBC)
• Securities Financing Collateral Report (SFCR)

Securities Lending and Borrowing Commissions report (SLBC)

PDF-Version

In der PDF-Version befindet sich unter jedem Unterabschnitt des Abschnitts „Securities Lending & Borrowing Summary“ eine neue „ASLprincipal“-Zeile.

XML-Version

• Für das Attribut ‚loanTyp‘ in den Tags ‚SecLendCommissDetl‘ und ‚TotSecLendCommissDetl‘ ist jetzt ein neuer „ASLprincipal“-Wert verfügbar.

 Beispiele:

<SecLendCommissDetl loanTyp="ASLprincipal" lenBorrInd="SL" streetChgd="N">

<TotSecLendCommissDetl lenBorrInd="SB" loanStatus="OPEN" loanTyp="ASLprincipal">

Securities Financing Collateral Report (SFCR):

XLS-Version

In der XLS-Version wird auf der Registerkarte „Sub-Totals“ eine neue „ASLprincipal“-Zeile angezeigt.

XML-Version

In der XML-Version sind folgende Abschnitte betroffen:

Abschnitt „Lending Product“:

• Für das Attribut ‚loanProductTyp‘ im Tag ‚LoanProduct.section‘ gibt es jetzt einen neuen „ASLprincipal“-Wert.

Unterabschnitt „Principal Details“

• Für das Attribut ‚loanTypRep‘ unter dem Tag ‚LoanPrncDetl‘ (Sequenz 2.2.1.1) gibt es jetzt einen neuen „ASLprincipal-bnd“-Wert.
• Für das Attribut ‚loanTypRep‘ unter dem Tag ‚LoanPrncDetl‘ (Sequenz 2.2.1.1) gibt es jetzt einen neuen „ASLprincipal-equ“-Wert.

Unterabschnitt „Collateral Details“

• Für das Attribut ‚loanTypRep‘ unter dem Tag ‚LoanCollDetl‘ (Sequenz 2.2.2.1) gibt es jetzt einen neuen „ASLprincipal-bnd“-Wert.
• Für das Attribut ‚loanTypRep‘ unter dem Tag ‚LoanCollDetl‘ (Sequenz 2.2.1.1) gibt es jetzt einen neuen „ASLprincipal-equ“-Wert.

Beispiele:

<LoanProduct.section loanProductTyp="ASLprincipal">

<LoanPrncDetl loanTypRep="ASLprincipal-bnd" instrTyp="BOND" isoCurrCd="EUR">

<LoanPrncDetl loanTypRep="ASLprincipal-equ" instrTyp="BOND" isoCurrCd="EUR">

<LoanCollDetl loanTypRep="ASLprincipal-bnd" instrTyp="BOND" isoCurrCd="GBP">

<LoanCollDetl loanTypRep="ASLprincipal-equ" instrTyp="BOND" isoCurrCd="GBP">

Kunden, die diese Reports automatisch in ihr System hochladen, sollten zur Erkennung dieser Änderungen die entsprechenden Schritte durchführen.

Alle entsprechenden Berichterstattungsunterlagen werden zu gegebener Zeit aktualisiert.

Weitere Informationen

Sollten Sie weitere Informationen zu unseren Lösungskonzepten für die globale Wertpapierfinanzierung wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Global Securities Financing (GSF) Team:

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden von Clearstream Banking Frankfurt (CBF), die CreationOnline nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.