T2S: Neuer Cash Reporting Service - Revision
Hinweis: Diese Kundenmitteilung, die ursprünglich am 9. Februar 2017 veröffentlicht wurde, wurde aktualisiert, um Angaben zum Anmeldeprozess des Service zu ergänzen. Die Änderungen wurden markiert.
Clearstream Banking1 bietet einen neuen Cash Reporting Service für Inhaber eines T2S Dedicated Cash Accounts (DCA) bei der Deutschen Bundesbank (BuBa) und der Banque centrale de Luxembourg (BcL) an, die gleichfalls über ein Konto bei Clearstream Banking verfügen.
Mit Wirkung zum
13. Februar 2017
haben BuBa- und BcL T2S DCA-Inhaber, die über ein Konto bei Clearstream Banking verfügen und sich für den Cash Account Statement Service ihrer jeweiligen Zentralbank angemeldet haben, die Möglichkeit, die T2S-Nachricht „camt.053 – Statement of Account“ in Form einer SWIFT MT940 Nachricht zu erhalten. Diese wird als T2S Dedicated Cash Account Statement (MT940) bezeichnet werden.
Hintergrundinformationen
In der gegenwärtigen T2S-Umgebung gibt es für DCA-Inhaber, die Indirectly Connected Participants (ICPs) für die Geldseite sind, keine Möglichkeit, auf automatisiertem Wege ein DCA Statement zu erhalten, wie es Directly Connected Participants (DCPs) für die Geldseite möglich ist.
Um diese Lücke zu schließen, hat Clearstream Banking gemeinsam mit der BuBa und der BcL eine Lösung ausgearbeitet, die es ICPs für die Geldseite ermöglicht, ein DCA Statement über ihr Clearstream Banking Konto im SWIFT ISO 15022 Format (MT940) sowie über das Xact Web Portal zu erhalten.
Dieser Dienst wird auch DCPs für die Geldseite angeboten.
Hauptvorteile
- Unterstützt den Liquiditätsabgleich
- Verringert das operative Risiko einer manuellen Handhabung
- Vermeidet Entwicklungskosten, um ein DCP für die Geldseite zu werden
Anmeldung
Wenn ein Clearstream Banking Kunde, der ein BuBa oder BcL T2S DCA Besitzer ist, das T2S Dedicated Cash Account Statement (MT940) erhalten möchte, muss dieser das T2S Report Configuration Formular, welches auf Anfrage bei der BuBa oder der BcL verfügbar ist, vervollständigen.
BuBa T2S DCA Besitzer sollten "Party BIC11 of the party receiver" mit DAKVDEFFIRS vervollständigen (welcher als Standardeinstellung an die Clearstream CEDELULLXXX technische Adresse verknüpft ist).
BcL hat Clearstream Banking bereits als Party Receiver mit CEDELULLXXX als der technischen Adresse auf ihrem Formular verknüpft.
Nach Einreichung dieses Formulars wird sich die BuBa oder BcL in Namen ihres Kunden in T2S für das “camt.053 – Statement of Account” (SWIFT ISO 20022 Format) anmelden.
Nur dann kann sich der Clearstream Banking Kunde für den Service bei Clearstream Banking anmelden.
Um dies zu tun, kann der Kunde ein bestehendes Clearstream Banking Konto verwenden oder ein neues Konto eröffnen und dann eine Free-Format-Message (SWIFT MTx99 oder CreationOnline Nachricht) zu Händen ”PPI Connect” senden, welche folgende Informationen enthält:
- Nummer des Clearstream Banking Kontos (aus Rechnungsgründen)
- Eine BIC Adresse
- Die DCA Kontonummer und
- Das Datum, ab welchem der Service in Anspruch genommen wird
Abrechnung
Bitte beachten Sie Abschnitt 5.1.2.2 des Clearstream Banking Preisverzeichnisses vom 1. März 2017.
Dieser Dienst wird bis Juni 2017 kostenlos angeboten.
Haftungsausschluss
Das T2S Dedicated Cash Account Statement (MT940) stellt das offizielle Statement von T2S / den Zentralbanken dar. Clearstream Banking übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung, die über die korrekte Konvertierung der Meldung in das ISO 15022 Format hinausgeht, und dies nur, wenn diese von T2S übermittelt wurde. Dieser Report wird von Clearstream Banking im Auftrag der BuBa und der BcL versendet.
Weitere Informationen
Kunden der BuBa und der BcL, die an diesem Service interessiert sind, können die Clearstream Banking Client Services oder ihren Relationship Officer kontaktieren.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für CBF-Kunden, die CreationOnline nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.