Verfügbarkeit und Zeitpläne der Kundensimulation

Die Kundensimulationsumgebung (IMS23) der Clearstream Europe AG (CEU) ist an die T2S-Testumgebung (Pre-Production, UTEST) angebunden. Die umfängliche Verarbeitung von Testfällen erfordert die Verfügbarkeit beider Testumgebungen. Zudem muss für eine erfolgreiche Testdurchführung der für den gewünschten Testtag zur Anwendung kommende Testzeitplan (entweder „T2S Synchronised Standard Day“, „T2S Change Request Test“, „T2S Release Day“ oder „T2S Live Timing“) berücksichtigt werden. CEU-Projekte können auch Simulationen unter Einbeziehung der ClearstreamXact-Kundensimulationsumgebung OCCT anbieten. Diese können auch unabhängig von den Öffnungszeiten der CEU-Kundensimulationsumgebung IMS23 stattfinden. 

Die folgende Abbildung bietet einen Ausblick auf die verschiedenen Simulationszeiträume bis Februar 2027.

In beiden Clearstream-Testumgebungen (IMS23 und OCCT) können Kunden zwischen den Schließzeiten und parallel zu den Projektsimulationen Testfälle nach Bedarf durchführen. Für eine Änderung der Konfiguration können sich CEU-Kunden mit connect-test@clearstream.com in Verbindung setzen.

CEU bietet regelmäßig geführte Kundensimulationen an. Dies kann der Fall sein bei T2S Minor und Major Releases, wenn die Einführung eines CEU-Projekts Vorbereitungsaktivitäten seitens der Marktteilnehmer benötigt oder wenn der Leistungsumfang der neuen Services spezielle Testfälle erfordert.

Aktuell ist für das nachstehende Projekt eine Kundensimulation vorgesehen:  

• Unified for New Opportunities:
  • 20. – 27. April 2026 (zweites Testfenster für die “Wave 2”)
  • Mai 2026 (KUSTA Datenträger-Abruf, genauer Zeitraum wird demnächst veröffentlicht)
• T2S R2026.JUN (Kundenmitteilung D25047)
  • 20. April - 12. Juni 2026 (freies Testen)

Die CEU-Kundensimulationsumgebung (IMS23) und das T2S Pre-Production Environment (UTEST) werden für Implementierungsaktivitäten regelmäßig aktualisiert. Daher wird CEU jeweils einen Geschäftstag vor den Implementierungsaktivitäten mit der Tagesendverarbeitung („End of Day“) die technische Anbindung zur IMS23 und UTEST schließen.

Basierend auf dem Implementierungsplan von CEU und CBL werden die IMS23 und die OCCT voraussichtlich

• vom 27. März - 17. April 2026 (OCCT: bis 10. April 2026)
• am 1. Mai 2026
• vom 18. September - 12. Oktober 2026 (OCCT: bis 2. Oktober und am 9. Oktober 2026) und
• vom 21. Dezember 2026 - 1. Januar 2027 (genaue Schließzeit noch nicht bestätigt)

geschlossen werden. 

An Feiertagen ist die UTEST immer dann geschlossen, wenn auch T2S/T2 in Produktion nicht geöffnet ist. Die T2S/T2-Schließzeiten können unter T2S und T2 Downtimes on Public Holidays eingesehen werden. Darüber hinaus ist die UTEST jedes Jahr am 31. Dezember geschlossen.

Zusätzlich sind Wartungsarbeiten erforderlich. Freitags nach 12:00 Uhr sollten keine Tests in der IMS23 und OCCT durchgeführt werden, da neue Programmversionen installiert werden. Zusätzliche Schließzeiten („Downtimes“) aufgrund weiterer Implementierungsaktivitäten von T2S und CEU können notwendig werden. 

Wertpapieraufträge können entsprechend dem Anbindungsmodus des Kunden eingegeben oder übermittelt werden. Kunden, die im ICP-Modus operieren, stellen ihre Instruktionen über die CASCADE Online-Funktionalität zur Verfügung oder nutzen die automatisierten Anbindungskanäle (Swift, MQ, File Transfer) an die IMS23. 

Die aktuelle Planung für die UTEST zeigt die folgenden speziellen Testfälle, die in der Hoheit von T2S oder der EZB ausgeführt werden. Die Testdurchführung wirkt sich auf die Verarbeitung des „T2S Synchronised Standard Day“ aus. Die von CEU-Kunden durchgeführten Testfälle können daher nicht wie üblich auf UTEST verarbeitet werden. Infolgedessen kann das zugehörige Settlement Reporting nicht gemäß dem regulären Testplan von T2S oder CEU übertragen werden.

a. Da CEU die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.

Nach der Umsetzung des T2/T2S-Konsolidierungsprojekts im März 2023 verbleiben die geänderten Liquiditätsmanagementverfahren in UTEST. Auf der neuen T2-Plattform können direkt angebundene Teilnehmer die folgenden Optionen für das Liquiditätsmanagement nutzen¹:

• Immediate Liquidity Transfer via T2 RTGS GUI
  T2 RTGS GUI can be used to transfer funds from the RTGS DCA to the T2S DCA. For details on how to use this functionality please refer to section “Liquidity Transfer – New Screen” of the Real-Time Gross Settlement User Handbook.
• Immediate Liquidity Transfer via T2 CLM GUI
  T2 CLM GUI can be used to transfer funds from the CLM MCA to the T2S DCA. For details on how to use this functionality please refer to section “Liquidity Transfer – New Screen” of the Central Liquidity Management User Handbook.
• Configure Standing Orders in CRDM
  Standing order for liquidity transfers can be created via CRDM GUI (U2A). This functionality offers the possibility to create a daily liquidity transfer. Standing orders can be configured to execute at certain time or event. Please refer to Common Reference Data Management User Handbook regarding the set-up and the related fields descriptions.
• Liquidity Transfer via A2A camt.050 message
  Participants can use the A2A channel for liquidity transfers from RTGS DCA or CLM MCA to T2S DCA. If so, the participant must provide in the creditor account of the T2S DCA to be funded. Please refer to the Real-Time Gross Settlement User Detailed Functional Specifications and Central Liquidity Management User Detailed Functional Specifications.

Das „T2S Test Service Desk“ aktualisiert am Freitag vor der Implementierung eines „Major Release" und eines „Minor Release" die UTEST, indem die Recycling-Frist in der UTEST für schwebende gematchte und ungematchte schwebende Instruktionen auf einen Geschäftstag verkürzt wird. Durch diese Umstellung werden die schwebenden Instruktionen mit einem „Intended Settlement Date“ weit in der Vergangenheit gelöscht. Die Änderung des Recyclingparameters erfolgt in derselben Woche, in der die Implementierung erfolgt. Das „T2S Test Service Desk“ setzt die Parameter während des Release-Wochenendes auf die definierten Werte (60 Geschäftstage für schwebende gematchte Instruktionen und fünf Geschäftstage für schwebende ungematchte Instruktionen) zurück. Die Umstellung ist ab dem nächsten Testtag gültig. Diese Regelung kommt zusätzlich am Freitag zwei Wochen nach der Implementierung eines „Major Release“ und eines „Minor Release“ und eine Woche nach einem "Problem Release" zum Tragen.

Basierend auf den Anforderungen für den Test oder an die Infrastruktur wird T2S den Verarbeitungstag ausführen gemäß

• dem „T2S Synchronised Standard Day”, dem allgemein gültigen täglichen Testzeitplan.
• dem „T2S Change Request Test Day“, welcher für definierte Testfälle von T2S benötigt wird.
• dem „T2S Release Day”, welcher für die von den T2S Actors benötigten Installationsprozesse definiert wurde.
• des T2S Live Timings, welches für ein spezielles Testvorgehen angekündigt wird. In UTEST kommt der Tagesablauf zum Tragen, der auch in der Produktion verwendet wird:
  • 23. April 2026 (für Abwicklung gegen EUR)
  • 21. Mai 2026
  • 31. August - 3. September 2026
  • 7. - 10. September 2026 und
  • 15. Oktober 2026.

Während die T2S-Testumgebung UTEST an diesen Tagen für eine Simulation bis 18:00 Uhr zur Verfügung steht, schließt die CEU-Kundensimulationsumgebung IMS23 wie gewöhnlich um 16:00, außer CEU nimmt an den T2S-Testaktivitäten teil. Termine, an denen CEU an den T2S-Testaktivitäten teilnimmt und die IMS23 bis 18 Uhr zur Verfügung steht, sind in fett abgebildet. 

a. Da CEU die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.

b. Zeiten, die vom „T2S Synchronised Standard Day” abweichen, werden in fett ausgewiesen.
Das „massive recycling“ ist optional. T2S wird diesen Prozess nur ausführen, wenn er für eine erfolgreiche Simulation notwendig ist.

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1. Da CEU die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.