CBF Release Information Mai 2017
In Ergänzung zu der Publikation CBF Release im Mai 2017: Vorankündigung der Änderungen vom Februar 2017 stellt Ihnen Clearstream Banking1 mit der vorliegenden Information umfassend und detailliert die Neuerungen vor, die am
Montag, 15. Mai 2017
eingeführt werden.
Asset Services
WM Änderungen
Hinweis: In Abänderung zu den in der Mitteilung CBF Release im Mai 2017: Vorankündigung der Änderungen im Februar 2017 veröffentlichten Änderungen, wird der dort aufgeführte Punkt „Neue CBF-WSS-Felder bezüglich Doppelwährungsanleihen“ nicht umgesetzt.
Die folgenden Erweiterungen werden im Kontext mit WM Änderungen eingeführt:
- Neuer Qualifier RATE in der Sequenz SECMOVE Debit für Terminart 140 (Teilrückzahlung mit Nennwert-Reduktion)
Im Format der MT564/566-Nachrichten wird in der Sequenz SECMOVE Debit die Qualifier RATE aufgenommen. Dort wird bei Terminart 140 zukünftig der Rückzahlungssatz unter Berücksichtigung eines Pay-down- und Verlustanteils angezeigt. - Neue Selektionsregel für Liquidationen zur Unterscheidung von Liquidationen mit oder ohne Stückeausbuchung
Aus steuerlichen Gründen muss zwischen Liquidationen mit oder ohne Ausbuchung der Stücke unterschieden werden. Events mit dem Umtauschgrund 06 ("Liquidation") ohne Stückeausbuchung (Art Herabsetzung = "Ohne Ausbuchung") werden daher zukünftig mit Terminart 125 verarbeitet, mit Stückeausbuchung (Art Herabsetzung = "mit Ausbuchung") mit Terminart 133. Corporate Action Event Indikator ist im Falle einer Liquidation ohne Stückeausbuchung ebenfalls "LIQU", wie auch bisher bei Teilliquidationen. - Event Indikator für neuen Umtauschgrund "Split" Terminart 232
Für den Umtauschgrund "ET" ("Split") wird zukünftig der Event Indikator "SPLF" für alle SWIFT-Nachrichten ausgewiesen. - Event Indikator für neuen Umtauschgrund "Zahlung Emissionsprämie"
Für den Umtauschgrund "ES" ("Zahlung Emissionsprämie") wird zukünftig der Event Indikator "SHPR" in allen SWIFT-Nachrichten ausgewiesen.
CASCADE-PC
Die erforderlichen Anpassungen für CASCADE-PC im Mai 2017 wurden bereits ausführlich in der Mitteilung CBF Release im Mai 2017: Vorankündigung der Änderungen erläutert.
CASCADE
Erweiterung der DvP-Deadline für Crossborder Geschäfte in CHF gegen Konto 7215 über SIX SIS AG (Out CSD)
Die erforderlichen Anpassungen für CASCADE im Mai 2017 wurden bereits ausführlich in der Mitteilung CBF Release im Mai 2017: Vorankündigung der Änderungen erläutert.
KUSTA (Kundenstammdaten)
Änderungen in der Bank-Information
Die erforderlichen Anpassungen für KUSTA im Mai 2017 wurden bereits ausführlich in der Mitteilung CBF Release im Mai 2017: Vorankündigung der Änderungen erläutert.
Kundensimulation
Vom 2. Mai bis zum 12. Mai 2017 bieten wir unseren Kunden eine Simulationsphase für die Änderungen zum Mai 2017 Release. Die Simulation wird in der IMS23 Simulationsumgebung zu den dort üblichen Bedingungen eingerichtet.
Connectivity Service
CASCADE
Telefon: +49-(0) 69-2 11-1 15 90
Fax: +49-(0) 69-2 11-61 15 90
E-Mail: connectfrankfurt@clearstream.com
08:00 –18:00 Uhr
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder Ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Die in der Mitteilung CBF Release im Mai 2017: Vorankündigung der Änderungen im Februar 2017 angekündigten Anforderungen für die CASHMOVE-Sequenz wurden mit unserer Aktualisierung vom 9. März 2017 gestrichen, da eine weitere Abstimmung mit der Deutschen Market Practice Gruppe notwendig ist.