Dänemark: Geändertes Auslosungsverfahren - neues Rückzahlungsmodell für Anleihen
Clearstream Banking1 weist ihre Kunden darauf hin, dass VP Securities mit Wirkung zum
21. September 2015
die Einführung eines neuen Rückzahlungsmodells für Anleihen einführt, um sich besser an internationale Standards anzupassen.
Das neue Rückzahlungsmodell für Anleihen gilt ab 21. September und verlegt den Stichtag von Zahltag - 4 Geschäftstage auf Zahltag - 1 Geschäftstag (Datum vor dem Fälligkeitstag).
Wichtige Veränderungen
Beim neuen Rückzahlungsmodell wird die Gesamtmenge für die teilweise Rückzahlung für jede ISIN auf den Veröffentlichungstag festgelegt, der zwischen 4,5 und 1,5 Monate vor dem Zahltag (Fälligkeitstag) liegt. Die Rückzahlung in Prozent variiert bis zur endgültigen Berechnung am Stichtag (den Tag vor dem Fälligkeitstag).
Die tatsächliche anteilige Rückzahlung findet zum Tagesende am Stichtag statt (Zahltag - 1 Geschäftstag). Die endgültige prozentuale Rückzahlung wird der NASDAQ Kopenhagen zur Veröffentlichung vorgelegt und bis Tagesende am Stichtag an den Markt weitergeleitet.
Das derzeitige Zeichnungsverfahren bleibt nur für eine anteilige Rückzahlung mit einem Fälligkeitstag vor dem 21. September 2015 gültig. Das neue und das bisherige Modell zur Rückzahlung bleiben daher, abhängig vom Fälligkeitstag der Anleihe, parallel gültig.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie beim Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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