Österreich: Ausgliederung der Geschäfts- und Bankendienste des österreichischen Zentralverwahrers – Details zur Umstellung

Ergänzend zu unserer Kundenmitteilung A15126 vom 1. Juli 2015 weist Clearstream Banking¹ ihre Kunden darauf hin, dass mit Wirkung vom

Montag, 14. September 2015

der österreichische Zentralverwahrer, die Österreichische Kontrollbank AG (OeKB AG), ihre Zentralverwahrerdienste aus ihrem zusätzlichen Geschäftsdienstleistungsangebot durch die Errichtung einer neuen Rechtsperson, der OeKB CSD GmbH, ausgliedert.

Dies erfolgt als Reaktion auf die EU-Zentralverwahrer-Verordnung (Verordnung Nr. 909/2014), welche am 17. September 2014 in Kraft getreten ist.

Auswirkungen auf Kunden

Kunden werden ersucht, folgende Angaben in ihren Instruktionen für den österreichischen Markt zu verwenden:

• BIC des neuen österreichischen Zentralverwahrers: OCSDATWWXXX
• PSET des neuen österreichischen Zentralverwahrers: OCSDATWWXXX
• Ländercode für den neuen österreichischen Zentralverwahrer: OCSD

Die neue PSET-BIC und der neue Ländercode sind in den folgenden Formaten zu verwenden:

SWIFT

:95P::PSET//OCSDATWWXXX

:95R::DEAG/OCSD /2xxx00

oder

:95P::DEAG//BIC des Kontrahenten

CreationOnline

Umstellungswochenende für die Migration

Während des Wochenendes vom Freitag, 11. September, zum Montag, 14. September 2015, wird OeKB den österreichischen Zentralverwahrer in die neue Gesellschaft OeKB CSD GmbH migrieren. Während dieses Wochenendes werden die Kunden von folgenden Auswirkungen betroffen sein:

• Alle an Clearstream Banking gesendeten Instruktionen mit gematchtem oder nicht gematchtem Status, die bei Marktschluss am Freitag, 11. September 2015 im österreichischen Markt sind und ein vergangenes oder ein künftiges Abwicklungsdatum haben, werden automatisch von der alten BIC OEKOATWW zu der neuen BIC OCSDATWWXXX und vom alten Ländercode OEKO zum neuen Ländercode OCSD verändert. Kunden müssen keine Maßnahmen ergreifen.
• Für alle Instruktionen für den österreichischen Markt, die am Freitag, 11. September 2015 nach 21:30 Uhr an Clearstream gesendet werden, muss der Kunde sicherstellen, dass die Instruktion den neuen PSET-BIC OCSDATWWXXX und den neuen Ländercode OCSD enthält. Jegliche Instruktionen, die am Freitag, 11. September vor 21:30 Uhr gesendet werden und den neuen PSET BIC OCSDATWWXXX sowie den neuen Ländercode OCSD enthalten, werden von Clearstream zurückgewiesen und müssen vom Kunden neu instruiert werden.
• Jegliche Instruktionen, die am Freitag, 11. September nach 21:30 Uhr unter Angabe des alten PSET BIC OEKOATWWXXX und des alten Ländercodes OEKO an Clearstream gesendet werden, werden von Clearstream zurückgewiesen und müssen vom Kunden mit dem neuen PSET-BIC und dem neuen Ländercode instruiert werden.

Weitere Informationen

Die Instruktionsanweisungen werden im Creation Link Guide – Austria am 14. September 2015 aktualisiert.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.

-----------------------------------

1. Clearstream Banking bezieht sich auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.