ENDE
Announcement

Singapur: Eingabe der Felder :94B: und :22F: zwingend erforderlich - Aktualisierung

Settlement | Singapore

Reference

Code
A15173
Service level
CBL
Last Updated
06.10.2015

Hinweis: Diese Kundenmitteilung, die ursprünglich am 1. September 2015 veröffentlicht wurde, wurde nun aktualisiert, um das neue Datum des Inkrafttretens wiederzugeben.

Entsprechend der Information der Singapore Exchange (SGX) werden Kunden darüber informiert, dass das Datum des Inkrafttretens auf den 1. Juli 2016 verschoben wurde (aktualisiert vom bisherigen Datum des Inkrafttretens zum 16. November 2015.)

Ergänzend zu unseren Kundenmitteilungen A14145 vom 27. November 2014 und A14073 vom 21. Mai 2014 sowie gemäß den Informationen der Börse Singapur (SGX) weist Clearstream Banking1 auf das geänderte Wirksamkeitsdatum vom

1. Juli 2016

beim Zentralverwahrer für die Verwendung der zwei folgenden SWIFT-Felder hin. Die zuletzt genannten sind bei Clearstream Banking bereits bei allen MT540 (Receive Free), MT541 (Receive against Payment), MT542 (Deliver Free) und MT543 (Deliver against Payment) Instruktionen sowie bei den entsprechenden Feldern bei Wertpapierinstruktionen über CreationOnline zwingend erforderlich:

  • Feld :94B: (Place of Trade)
  • Feld :22F: (Type of Settlement Transaction)

Clearstream möchte Kunden dran erinnern, dass so das Reporting beider Informationen an SGX ermöglicht wird. Damit wird der Anforderung entsprochen, dass Instruktionen im Zuge von Geschäften auf SGX-ST oder SGX-genehmigten Börsen als „börsennotiert“ bzw. „außerbörslich“ gemeldet werden. Wir bitten unsere Kunden zu beachten, dass diese Reporting-Anforderungen sowohl für Unternehmensschuldverschreibungs- als auch Aktiengeschäfte gelten.

Diese beiden Felder werden in am Abwicklungsdatum an den Zentralverwahrer übermittelten Instruktionen zwingend erforderlich, gelten aber (bis auf weitere Anweisungen durch die SGX) als nicht zu matchende Felder.

Auswirkungen auf Kunden

Kunden werden gebeten, das neue Wirksamkeitsdatum (Abwicklungsdatum 1. Juli 2016) beim Zentralverwahrer (CDP) für die Verwendung der beiden SWIFT-Felder :94B: und :22F: für Aktien und Unternehmensschuldverschreibung zu beachten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 als auch auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.