ENDE
Announcement

Spanien: T+2 Abwicklungszyklus für Aktien und Auswirkung auf Instruktionen - Revision II

Settlement | Spain

Reference

Code
´
Service level
CBL
Last Updated
08.06.2016

Hinweis: Diese Kundenmitteilung, die ursprünglich am 24. März 2016 veröffentlicht und am 8. Juni 2016 revidiert wurde, wurde aktualisiert, um die Referenztermine für Kapitalmaßnahmen zu ergänzen. Änderungen wurden markiert.

Nach der Entscheidung der CNMV und ergänzend zu unserem Marketflash M15012 vom 7. September 2015 sowie unserer Kundenmitteilung A15237 vom 2. Februar 2016 wird mit Wirkung zum

29. September 2016

der Abwicklungszyklus für Aktientransaktionen von T+3 auf T+2 verkürzt. Die Änderung im Abwicklungszeitraum wird nun am Handelstag Donnerstag, 29. September 2016 und Abwicklungsdatum Montag, 3. Oktober 2016 stattfinden.

Auswirkungen auf Kunden

Die Änderung war ursprünglich für Handelstag Donnerstag, 23. Juni 2016 mit Abwicklungsdatum Montag, 28. Juni 2016 geplant.

Mittwoch, 28. September 2016 ist der letzte Handelstag auf der Iberclear-Plattform ARCO für Transaktionen, die mit einem Abwicklungszyklus von T+3 bearbeitet werden.

Alle Kundenabwicklungstransaktionen von Clearstream Banking1 mit Handelstag am/nach Donnerstag, 29. September 2016 müssen mit dem neuen Abwicklungszyklus T+2 oder kürzer instruiert werden.

Stimmt die Kundeninstruktion aufgrund verschiedener Abwicklungszyklen nicht mit der Instruktion des Kontrahenten überein, so findet bei ARCO kein Matching statt und der nicht gematchte Status wird dem Kunden gemeldet.

Kunden werden gebeten, ihre nicht gematchten Instruktionen zu stornieren und mit dem entsprechenden Abwicklungsdatum neu zu instruieren.

In Folge des kürzeren Abwicklungszyklus für Aktien sind die neuen Referenztermine für Kapitalmaßnahmen wie folgt:

  • Ex-Tag = Zahlbarkeitstag - 2 Geschäftstage
  • Record-Tag = Zahlbarkeitstag - 1 Geschäftstag

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking AG mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 als auch auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.