Griechenland: Änderungen der Abwicklung von OTC-Umschreibungen bei ATHEXCSD

Clearstream Banking¹ möchte ihre Kunden über die Änderungen des Abwicklungsverfahrens von OTC-Umschreibungen informieren, die beim griechischen Zentralverwahrer (ATHEXCSD) abgewickelt werden, und zwar mit Wirkung zum Abwicklungsdatum

4. Mai 2016

Hinweis: OTC-Umschreibungstransaktionen werden auf dem Markt als Wertpapierübertrag desselben Endbegünstigten zwischen ATHEXCSD-Konten definiert und sollten frei von Zahlung instruiert werden.

Mit Wirkung zum 4. Mai 2016 bis 6. Juni 2016 können OTC-Umschreibungen, die bei ATHEXCSD abgewickelt werden, vorübergehend nur am letzten Geschäftstag der Woche abgewickelt werden (anstatt wie bisher an jedem Abwicklungstag).

Mit Wirkung zum 6. Juni 2016 können OTC-Umschreibungen wieder an jedem Abwicklungsdatum abgewickelt werden. Darüber hinaus werden Informationen zum Endbegünstigten bei ATHEXCSD ein Matching-Kriterium und müssen bei jeder OTC-Umschreibungsinstruktion angegeben werden. Der Endbegünstigte kann entweder über die BIC oder das Freitextfeld (z. B. Name) ermittelt werden.

Auswirkungen auf Kunden

Kunden werden gebeten, die neuen Anforderungen zu berücksichtigen und ihre Abwicklungsinstruktionen entsprechend anzupassen, wenn sie OTC-Umschreibungen instruieren.

Mit Wirkung zum 4. Mai 2016 und bis zum 6. Juni 2016 können OTC-Umschreibungen nur am letzten Geschäftstag der Woche abgewickelt werden: Während dieses Zeitraums muss das gewünschte Abwicklungsdatum (Requested Settlement Date; RSD) für alle Abwicklungsinstruktionen am letzten Geschäftstag der Woche liegen.

Mit Wirkung zum Abwicklungstag 6. Juni 2016 können OTC-Umschreibungen wieder an jedem Abwicklungstag abgewickelt werden. Außerdem werden Kunden in ihren Abwicklungsinstruktionen um folgende Angaben gebeten:

Transaktionsart

Creation via SWIFT und CreationDirect

CreationOnline

OTC-Umschreibung (OTC RERE)

:94B::TRAD//OTCO/OTC

:22F::SETR//TRAD

:22F::REGT//YREG

:95P::SELL/BUYR//BIC des Endbegünstigten
ODER
:95Q:SELL/BUYR//Name des Endbegünstigten

Type: Place of Trade
Code: OTC Trade
Narrative: OTC

Trade Settlement

Additional Indicators:
Type: Registration Indicator
Code: Register

Buyer/Seller Party:
BIC oder Name des Endbegünstigten

Weitere Informationen

Der Creation Link Guide - ATHEXCSD (vormals „Creation Link Guide - HSCD“) wird zu gegebener Zeit aktualisiert.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.

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