Russland: Geänderter Betreiber

Clearstream Banking ¹ teilt hiermit mit, dass mit Wirkung zum

30. Januar 2017

die Sberbank of Russia Betreiber von Clearstream Bankings ausländischem Treuhänderkonto beim russischen Zentralverwahrer (NSD; National Settlement Depository) wird.

Auswirkungen auf Kunden

Clearstream Bankings Link zu Russland wird derzeit von der Deutschen Bank in Moskau betrieben. Die Änderung des Betreibers hat keine Auswirkung auf die Kundenbestände, die weiterhin am ausländischen Treuhänderkonto von CBL beim NSD gehalten werden.

Besonderer Abwicklungsinstruktionsprozess am 27. Januar 2017

• Um den Übertrag zu ermöglichen, bitten wir Kunden, ihre inländischen Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum Freitag, dem 27. Januar 2017, zur Cut-off-Frist einzugeben.
• Alle Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum am Freitag, dem 27. Januar 2017, werden bis zum vierten Abwicklungszyklus in Russland über die Deutsche Bank in Moskau verarbeitet (ca. 16:00 Uhr MEZ).
• Darüber hinaus empfehlen wir unseren Kunden, ihre Kontrahenten zu bitten, ihre gematchten Instruktionen sobald wie möglich zu senden, um potenzielle Stornierungen zu vermeiden.

Bearbeitung offener Transaktionen zum Datum des Übertrags (27. Januar 2017)

• Bis einschließlich 27. Januar 2017 gematchte und nicht gematchte Instruktionen, die zum Ende des vierten Abwicklungszyklus in Russland (ca. 16:00 Uhr MEZ) noch offen sind, werden storniert und von CBL Operations neu instruiert, wobei die betroffenen Kunden per MT548 benachrichtigt werden.
• Hiermit erinnern wir unsere Kunden, dass sie Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum am oder nach dem 30. Januar 2017 erst ab dem 27. Januar 2017, 21:00 Uhr MEZ senden sollten, um eine Stornierung zu vermeiden und eine korrekte Abwicklung beim neuen Betreiber zu gewährleisten.
• Kunden von Clearstream Banking müssen ihren Kontrahenten nicht anweisen, Instruktion neu zu instruieren, die im System von Clearstream Banking zur weiteren Abwicklung ab dem 30. Januar 2017 storniert oder rückgängig gemacht wurden.

Angaben zum neuen Betreiber ab 30. Januar 2017

Sberbank of Russia
19 Vavilova Street,
Moscow 117997
Russland

Lagerstellencode: 3R
BIC-Adresse: SABRRUMMND1

Geldkorrespondenzbank

BIC-Adresse: SABRRUMM012

Angaben zum Bargeld- und Wertpapierabwicklungsformat

Neue Geldaufträge

Kunden von CBL sollten bei der Zahlung eines Betrags in RUB an die Sberbank of Russia, Moskau, zugunsten von Clearstream Banking unbedingt beachten, dass ihre Geldkorrespondenzbank die folgenden Angaben enthält:

• SWIFT: SABRRUMM012
• BIK of Sberbank of Russia, Moskau – BIK 044525225
• Kontonummer der Sberbank of Russia, Moskau bei der russischen Zentralbank: 30101810400000000225
• Kontonummer von CBL (als Begünstigter) bei der Sberbank of Russia, Moskau: 30111810200000001300
• Den Kunden von CBL und die 5-stellige Kontonummer von CBL zum Erhalt der Gutschrift
• INN-Code – //INN7707083893 (optional, nicht von CBL verlangt, wird u. U. von der Geldkorrespondenzbank verlangt)
• CBL KIO-Code – 22288 (optional, nicht von CBL verlangt, wird u. U. von der Geldkorrespondenzbank verlangt)
• Transaktionsart-Code (VO) und Bezeichnung des Zahlungszwecks (z. B. Geldübertrag), um mit den Anforderungen der Devisenkontrolle konform zu sein

Annahmefristen für Geldaufträge

Die Annahmefristen für Geldaufträge verlängern sich von 13:10 Uhr auf 13:30 Uhr MEZ am 30. Januar 2017

Die detaillierten Angaben zum CBL-Depot bleiben unverändert

Bei Abwicklungen gegen Zahlung müssen inländische Kontrahenten die Art des DVP-Abwicklungsmodells angeben, die bei NSD angewandt wird. CBL verwendet das DVP-1-Modell, deshalb müssen inländische Kontrahenten in ihren Abwicklungsinstruktionen stets (in SWIFT) :22F::NETT//NNET angeben.

Lässt der Kontrahent dieses Feld frei bzw. gibt er ein anderes DVP-Abwicklungsmodell an, wird die Transaktion nicht gematcht.

Hinweis: Kunden von Clearstream Banking müssen diese Angaben nicht machen. Abwicklungen gegen Zahlung gelten nur für Bestände, die auf Clearstream Bankings ausländischem Treuhänderkonto gehalten werden.

Instruktionsanweisungen für Wertpapiere

SWIFT

In den folgenden Tabellen, M=zwingend erforderlich (mandatory); O=optional; C=konditional (conditional);
Seq=SWIFT Nachricht (Unter-)Sequenz.

Schuldverschreibungen, CSD-zugelassene und NSD-zugelassene Aktien

CreationOnline

Bei der folgenden Tabelle, M=zwingend erforderlich (mandatory); O=optional; C=konditional (conditional).

Schuldverschreibungen, CSD-zugelassene und NSD-zugelassene Aktien

Abwicklungszeiten

Bis 25. März 2017 MEZ

Weitere Informationen

Ein aktualisierter Creation Link Guide – Russia wird am Tag des Inkrafttretens zur Darstellung der Änderungen auf unserer Website zur Verfügung stehen. Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.