ESES-Märkte: Identifizierung der Abwicklungsparteien in T2S - Aktualisierung

Diese Kundenmitteilung, welche ursprünglich am 24. Januar 2017 veröffentlicht wurde, wurde aktualisiert, um das Datum des Inkrafttretens zu ändern.

Clearstream Banking¹ möchte ihre Kunden hiermit daran erinnern, dass in T2S ESES-Teilnehmer ausschließlich durch die Kombination der BIC11 des Heim-CSD (SWIFT: :95P::PSET oder CreationOnline: Place of Settlement) und der BIC11 des ESES-Teilnehmers identifiziert werden.

Mit Wirkung zum

Montag, 10. April 2017

wird die Verwendung des Data Source Scheme (DSS) in Creation via SWIFT und CreationDirect :95R::DEAG oder :95R::REAG und CreationOnline Delivering Agent bzw. Receiving Agent nicht weiter von Clearstream Banking akzeptiert, um den Kontrahenten in T2S zu identifizieren.

Auswirkungen auf Kunden

Freigegebene gematchte und nicht gematchte Instruktionen mit einem gewünschten Abwicklungsdatum (SD) bis einschließlich 7. März 2017 werden automatisch von unserem Agent BP2S vom DSS in den BIC11 Kontrahentencode konvertiert.

Alle T2S-zugelassenen Transaktionen, die ab Montag, 10. April 2017 an Clearstream Banking freigegeben werden und bei denen Kontrahenten in T2S anhand des lokalen Bankcodes (DSS) anstatt der gültigen BIC11 identifiziert werden, werden von Clearstream Banking abgelehnt.

Kunden werden gebeten, neu zu instruieren, um die Akzeptanz bei Clearstream Banking und das Matching in T2S sicherzustellen, indem die BIC11 des ESES-Teilnehmers in deren Abwicklungsinstruktion an Clearstream Banking angegeben wird.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Verfahren erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.