Polen: Direkter Zugang zum Zentralverwahrer, KDPW, für Euro notierte Hypothekenschuldverschreibungen und Abwicklungen gegen Zahlung in Euro über TARGET2-Konto

26.01.2017

Mit Wirkung zum

30. Januar 2017

wird Clearstream Banking1 Euro notierte Hypothekenschuldverschreibungen auf ihrem direkten Konto des polnischen Zentralverwahrers, Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych (KDPW), verwahren und Kunden erlauben, alle Transaktionen gegen Zahlung dieser Wertpapiere in Euro über deren Konto bei TARGET2 abzuwickeln.

Dieses Direktkonto wird künftige Verbesserungen der Dienstleistungen ermöglichen und wird weiterhin von unserem Agent am polnischen Markt, Citi Handlowy, betrieben.

Der Link zu Polen für Wertpapiere, die keine Euro notierten Hypothekenschuldverschreibungen sind, bleibt von den Änderungen unberührt.

Auswirkungen auf Kunden

Abwicklungsprozess

Die Instruktionsformate, das Reporting und die Qualität der Dienstleistungen bleiben unverändert.

Offene Transaktionen

Alle offenen Instruktionen werden automatisch auf unser Direktkonto beim KDPW konvertiert. Kunden müssen keine Maßnahmen ergreifen.

Abwicklungsfristen und Uhrzeiten

Nachfolgend die Abwicklungsfristen für Abwicklungen gegen Zahlung in Euro und Euro notierte Hypothekenschuldverschreibungen frei von Zahlung:

Euro notierte Hypothekenschuldverschreibungen

Instruktion

Bereitstellung

Annahmefrist für die Einlieferung gültiger Instruktionen

Erwartete Abwicklungsergebnisse

Beginn

Ende

von

bis

Wert

Einlieferungen

Frei von Zahlung

12:00 Uhr
SD-1

15:55 Uhr
SD

13:55 Uhr
SD b

11:30 Uhr
SD

17:00 Uhr
SD

 

Gegen Zahlung (OTC) a

04:30 Uhr
SD-1

13:55 Uhr
SD

11:55 Uhr
SD

11:30 Uhr
SD

17:00 Uhr
SD

SD

Gegen Zahlung (Börsenhandel) a

04:30 Uhr
SD-1

10:25 Uhr
SD

08:25 Uhr
SD

11:30 Uhr
SD

17:00 Uhr
SD

SD

Auslieferungen

Frei von Zahlung

12:00 Uhr
SD-1

15:55 Uhr
SD

13:55 Uhr
SD b

11:30 Uhr
SD

17:00 Uhr
SD

 

Gegen Zahlung (OTC) a

04:30 Uhr
SD-1

13:55 Uhr
SD

11:55 Uhr
SD

11:30 Uhr
SD

17:00 Uhr
SD

SD

Gegen Zahlung (Börsenhandel) a

04:30 Uhr
SD-1

10:25 Uhr
SD

08:25 Uhr
SD

11:30 Uhr
SD

17:00 Uhr
SD

SD

a. Die Abwicklung gegen Zahlung ist nicht für Euro notierte polnische Pfandbriefe, Unternehmens- und kommunale Schuldverschreibungen möglich.
b. Bei Transaktionen frei von Zahlung von Pfandbriefen, Unternehmens- sowie kommunalen Schuldverschreibungen wird Kunden empfohlen, ihre Instruktionen bis 14:30 Uhr am SD einzusenden.

Hinweis: Die Abwicklungsfristen für Transaktionen gegen Zahlung in polnischem Zloty ändern sich nicht.

Verfahren für inländische Kontrahenten

Bitte weisen Sie Ihre inländischen Kontrahenten an, ab dem folgenden Datum des Inkrafttretens für Abwicklungen von Euro notierten Hypothekenschuldverschreibungen wie folgt zu instruieren:

Lieferung an: Clearstream Banking S.A (BIC CEDELULL oder Clearstream Code 0864 in KDPW (polnischer Zentralverwahrer)).
Für das Spiegelkonto von: Clearstream Banking S.A. in Bank Handlowy (CITIPLPX) Kontonummer 0502343100. 
Zugunsten von: Name und Kontonummer des CBL-Kunden

Steuern

Bitte beachten Sie die jeweilige Kundenmitteilung zu den anwendbaren Steuerbefreiungsverfahren und den Dokumentationsanforderungen für Euro notierte Hypothekenschuldverschreibungen.

Weitere Informationen

Der Creation Link Guide – Poland wird zu gegebener Zeit aktualisiert.

Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden von Clearstream Banking Frankfurt (CBF), die CreationOnline nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.