Verbesserte Verarbeitung von Bridge-Instruktionen
Ergänzend zu unserer Kundenmitteilung A17045 vom 17. Februar 2017 möchten wir Kunden daran erinnern, dass Clearstream Banking1 und die Euroclear Bank die verbesserte Verarbeitung von Bridge-Instruktionen am
19. Juni 2017
einführen werden.
Hinweis: Alle Zeitangaben in dieser Kundenmitteilung erfolgen, sofern nicht anders angegeben, in MEZ.
Verbessertes Matching-Verfahren
- Der „ACE“-Dateiaustausch mit zeitgebundenem Matching wird durch ein fortlaufendes Matching-Dateiaustauschsystem ersetzt, das die Häufigkeit nahezu auf Echtzeit erhöht.
Kunden werden aufgrund der schnelleren Matching-Ergebnisse von einer besseren Gelddisposition profitieren. - Die gemeinsame Handelsreferenz (Common Trade Reference) und die Angaben der Partei auf zweiter Ebene werden in den Matching-Dateien angegeben.
In einer Wertpapierinstruktion des Matchings auf zweiter Ebene werden folgende Felder verwendet:- Seller (Deliverer) (SELL)
- Buyer (Receiver) (BUYR)
- Common Trade Reference.
Dieser Dienst ist optional und das Matching erfolgt nur auf den Informationen auf zweiter Ebene, wenn die Angaben von beiden Parteien übereinstimmen.
Fehlen die Informationen von einem der Kontrahenten, werden die Instruktionen auf den Informationen auf erster Ebene gematcht.
Sind die Informationen in beiden Kundeninstruktionen angegeben, stimmen aber nicht überein, bleiben die Instruktionen nicht gematcht und werden nicht zur Abwicklung freigegeben. Es erfolgt außerdem eine entsprechende Mitteilung an den Kunden.
Verbesserte inter-ICSD-Abwicklungsübertragungen
- Ab 03:45 Uhr werden geplante Lieferungs- und Rückmeldungsdateien zwischen den ICSDs alle zehn Minuten übertragen.
- Statt den derzeit 17 pro Tag werden nunmehr 48 Lieferungs- und Rückmeldungsdateien von den ICSDs verarbeitet.
- Verlängerung der Bridge-Abwicklung zwischen beiden ICSDs von 18:30 Uhr MEZ auf 19:05 Uhr.
Verbesserte Kundeneingabefristen für Bridge-Instruktionen
Abwicklung in der Nachtverarbeitung
Die Eingabefrist für Bridge-Instruktionen ist 21:00 Uhr SD-1.
Abwicklung in der Real-Time-Verarbeitung
Eingabefristen für Transaktionen innerhalb der verpflichtenden Abwicklungsperiode:
13:50 Uhr Gegen Zahlung in allen Währungen, außer ARS, CAD, EUR, GBP, MXN, PEN und USD
15:20 Uhr Bridge-Instruktionen gegen Zahlung in EUR und GBP
17:00 Uhr Bridge-Instruktionen gegen Zahlung in ARS, CAD, MXN, PEN und USD
Eingabefristen für Transaktionen innerhalb der optionalen Abwicklungsperiode:
18:30 Uhr Abwicklung von Instruktionen frei von Zahlung und gegen Zahlung in allen für Bridge zugelassenen Währungen
|
| Währungen | Aktuelle Frist | Ab 19. Juni 2017 |
Bridge-Eingabefristen | Vorgeschrieben gegen Zahlung | Vorzeitige europäische und asiatische Währungen | 13:20 Uhr | 13:50 Uhr |
ARS, CAD, EUR, GBP, MXN, PEN, USD | 15:00 Uhr | 15:20 Uhr (EUR und GBP) 17:00 Uhr (ARS, CAD, EUR, GBP, MXN, PEN, USD) | ||
Optional gegen Zahlung | Alle Währungen | 17:25 Uhr | 18:30 Uhr | |
Frei von Zahlung | Nicht anwendbar | 17:25 Uhr | 18:30 Uhr | |
|
|
| 17 Durchführungen des Abwicklungs-Dateiaustauschs zwischen 22:00 Uhr SD-1 und 18:30 Uhr SD | 48 Durchführungen des Abwicklungs-Dateiaustauschs zwischen 22:15 Uhr SD-1 und 19:05 Uhr SD |
|
|
| 33 Durchführungen des Austauschs übereinstimmender „ACE“-Dateien zwischen 04:30 Uhr und 21:00 Uhr | Durchgehender Austausch übereinstimmender „ACE“-Dateien alle 2-3 Minuten zwischen 03:45 Uhr und 21:00 Uhr |
Auswirkungen auf Kunden
Mit diesen Änderungen werden Kunden gebeten, ihre aktuellen Reporting-Zeitpläne zu prüfen und zu entscheiden, ob diese an den neuen Zeitplan angepasst werden müssen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
------------------------------------------
1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden von Clearstream Banking Frankfurt (CBF), die CreationOnline nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500. (CBL).