Argentinien: Einführung des Service zur Abwicklung gegen Zahlung in ARS
Im Anschluss an die Mitteilungen Nr. 8596 und Nr. 8623E in 2017 von Caja de Valores, dem argentinischen CSD, mit Wirkung zum
19. November 2018
Clearstream Banking1 wird Dienstleistungen in argentinischen Pesos (ARS) gegen Zahlung anbieten, und zwar für alle in Frage kommenden argentinischen Anlageklassen, d. h. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien und ähnliche Instrumente. In Übereinstimmung mit der lokalen Aufsichtsbehörde, der Comisión Nacional de Valores, wird davon ausgegangen, dass die Hinterleger solche Transaktionen auf einem zugelassenen Markt registrieren.
Auswirkungen auf Kunden
Kunden müssen ihr Konto in ARS zu den unten genannten Fristen finanzieren:
Abwicklungszeiten in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ)
28. Oktober 2018 - 30. März 2019
Instruktion | Bereitstellung | Annahmefrist für die Einlieferung gültiger Instruktionen | Erwartete Abwicklungsergebnisse | |||
Beginn | Ende | Von | Bis | |||
AP=Against Payment (Gegen Zahlung) SD=Settlement date (Abwicklungsdatum) | ||||||
Einlieferungen | AP | 21:30 Uhr | 16:00 Uhr SD | 16:00 Uhr SD | 14:00 Uhr | 23:00 Uhr |
Auslieferungen | AP | 21:30 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr SD | 14:00 Uhr | 23:00 Uhr |
Abwicklungszeiten in Buenos Aires Zeit
Einlieferungen | Bereitstellung | Annahmefrist für die Einlieferung gültiger Instruktionen | Erwartete Abwicklungsergebnisse | |||
Beginn | Ende | Von | Bis | |||
Erhalt | AP | 16:30 Uhr SD-1 | 12:00 Uhr SD | 12:00 Uhr SD | 10:30 Uhr | 16:00 Uhr |
Auslieferungen | AP | 16:30 Uhr SD-1 | 12:00 Uhr SD | 12:00 Uhr SD | 10:30 Uhr | 16:00 Uhr |
Match-Toleranz
Für Matching- und Abwicklungszwecke darf es zwischen den Kontrahenten keinen Unterschied in den in Abwicklungsinstruktionen erfassten Geldbeträgen geben. Jede Differenz in den Geldbeträgen führt zu nicht gematchten und nicht abgewickelten Instruktionen.
Die bestehenden Recycling- und Stornierungsregeln, die für Instruktionen gegen Zahlung definiert sind, werden für Instruktionen gegen Zahlung gelten.
Finanzierung von ARS
Um Abwicklungsinstruktionen gegen Zahlung in ARS zu finanzieren, können Kunden:
- Die bestehenden Clearstream FX-Services, die im Kundenhandbuch beschrieben sind, nutzen oder
- Ihr vorhandenes Guthaben in ARS nutzen, das sich aus früheren Erträgen ableitet, wenn die Mittel für Abwicklungszwecke zugelassen sind oder
- Das Konto direkt in ARS finanzieren, indem sie an die Geldkorrespondenzbank von Clearstream Banking mit den in der Cash Timings Matrix enthaltenen Angaben zahlen oder
- eine Deviseninstruktion mit einem lokalen Fremdwährungsagenten durchführen.
Die auf das Clearstream Banking CCB ARS-Konto eingezahlten Mittel müssen ordnungsgemäß identifiziert werden, einschließlich des Clearstream Banking Begünstigtenkontos, und sie müssen vorab mitgeteilt werden.
Kundenkonten müssen mit Finanzmitteln ausgestattet sein, damit die Abwicklungsinstruktionen gegen Zahlung zur Abwicklung an Caja de Valores, den CSD, übermittelt werden können. Erfolgt dies nicht vor Ablauf der oben genannten Abwicklungsfrist, verbleiben die Instruktionen in der "Money Provision", bis die Instruktion auf das Konto erfolgt ist.
Formate der Abwicklungsinstruktionen
MT541 | Einlieferung gegen Zahlung | Seq | ||
M | :98a: | :TRAD | //Trade date/time | B |
O | :90a: | :DEAL | //Deal price | |
M | :95P: | :PSET | //CAVLARBA[XXX] | E1 |
M | :95R: | :DEAG | /CAVL/xxxx (Delivering agent’s CVSA depositante account) | |
M | :97A: | :SAFE | //Counterparty’s comitente sub-account in CVSA | |
M | :95P: | :SELL | //Counterparty's BIC, if different from DEAG | |
or | :95Q: | :SELL | //Counterparty’s name, if different from DEAG (if BIC does not exist) | |
M | :97A: | :SAFE | //Counterparty’s comitente sub-account in CVSA if not provided with DEAG | |
MT543 | Auslieferung gegen Zahlung | Seq | ||
M | :98a: | :TRAD | //Trade date/time | B |
O | :90a: | :DEAL | //Deal price | |
M | :95P: | :PSET | //CAVLARBA[XXX] | E1 |
M | :95R: | :REAG | /CAVL/xxxx (Receiving Agent’s CVSA depositante account) | |
M | :97A: | :SAFE | //Counterparty's comitente sub-account in CVSA | |
M | :95P: | :BUYR | //Counterparty's BIC, if different from REAG | |
or | :95Q: | :BUYR | //Counterparty’s name, if different from REAG (if BIC does not exist) | |
M | :97A: | :SAFE | //Counterparty’s comitente sub-account in CVSA if not provided with REAG | |
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden der Clearstream Banking AG, die Creation-Konten nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.