ENDE
Announcement

Norwegen: Änderung der Verwahrstelle – weitere Informationen und Umstellungsdetails

Settlement | Custody | Norway

Reference

Code
A18162
Service level
CBL
Last Updated
26.11.2018

Clearstream Banking1 freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass mit Wirkung zum Abwicklungstag

3. Dezember 2018

Danske Bank A/S, Copenhagen Betreiber des Treuhandkontos von Clearstream Banking beim norwegischen Zentralverwahrer Verdipapirsentralen ASA wird und den derzeitigen Betreiber DNB Bank ASA, Oslo, der sich entschieden hat, das Zwischenverwahrgeschäft zu beenden,  ersetzt.

Auswirkungen auf Kunden

Die Kunden von Clearstream Banking werden gebeten, die neuen Anhaben zur Depotstelle wie folgt zur Kenntnis zu nehmen und ihre Aufzeichnungen zu aktualisieren und ihre Kontrahenten entsprechend zu informieren:

Angaben zum Zentralverwahrer

Verdipapirsentralen ASA (VPS)
Fred Olsens gate 1
PO Box 1174 Sentrum
NO-0107 Oslo
Norwegen

Angaben zum neuen Kontobetreiber

Danske Bank A/S, Copenhagen
Custody Operations - Custodian Services
2-12, Holmens Kanal
DK-1092 Copenhagen
Dänemark

Verwahrstellencode: 2A

BIC Adresse: DABADKKK

Hinweis: Die DNB Bank ASA bleibt die Geldkorrespondenzbank von Clearstream Banking für die Norwegische Krone (NOK).

Neues Verfahren für inländische Kontrahenten

Für Instruktionen mit einem gewünschten Abwicklungstag am oder nach dem 3. Dezember 2018 müssen Kunden ihren Kontrahenten mitteilen, die folgenden neuen Standard-Abwicklungsinstruktionen zu verwenden:

Inländische Kontrahenten müssen die folgenden Informationen (Folge-E1 von SWIFT MT54x) in ihre Instruktionen an VPS ergänzen:

Einlieferungen zu CBL

Auslieferungen von CBL

:95P::REAG//CEDELLULLXXX

:95P::DEAG//CEDELLULLXXX

oder

oder

:95R::REAG/VPSN/15330

:95R::DEAG/VPSN/15330

:97A::SAFE// 0153300000145 a

:97A::SAFE// 0153300000145 a

:95P::BUYR/BIC of CBL customer

:95P::SELL//BIC of CBL customer

a. Dieses Feld ist optional.

Instruktionsspezifikationen

Die Instruktionsspezifikationen für Xact via SWIFT, Xact File Transfer und CreationOnline bleiben unverändert.

Abwicklungszeiten

Die Abwicklungszeiten bleiben unverändert.

Offenlegungspflichten

Offenlegungspflichten bleiben unverändert.

Kundenvorgaben für die Umstellung

Spezifisches Abwicklungsinstruktionsverfahren am 30. November 2018

  • Um die Übertragung zu erleichtern, müssen Kunden von Clearstream Banking ihre letzte Instruktion bis 10:55 Uhr MEZ einreichen.
  • Alle OTC-Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungstermin bis Freitag, den 30. November 2018, werden über die DNB Bank ASA, Oslo, abgewickelt.
  • Alle Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungstermin bis zum 30. November 2018, die nach der Cut-Off-Zeit von 10:55 Uhr MEZ eingehen, werden automatisch abgelehnt.
  • Clearstream Banking empfiehlt ihren Kunden, ihre Kontrahenten aufzufordern, ihre entsprechenden Instruktionen so schnell wie möglich zu übermitteln, um eine mögliche Stornierung zu vermeiden.
  • Clearstream Banking erinnert ihre Kunden daran, dass Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungstermin 3. Dezember und darüber hinaus frühestens am 30. November 2018 um 19:00 Uhr MEZ gesendet werden müssen.

Abwicklung schwebender Geschäfte zum Übergabedatum 30. November 2018

  • Nicht gematchte Instruktionen für das Abwicklungsdatum bis einschließlich 30. November 2018, die am Ende des zweiten Abwicklungsbatch von VPS (ca. 12:30 Uhr MEZ) noch schwebend sind, werden storniert.
  • Die betroffenen Kunden werden über MT548 informiert. Die Kunden müssen nach erfolgreichem Abschluss der Migration, am Freitag, den 30. November 2018, 19:00 Uhr MEZ, und in Übereinstimmung mit den neuen Details erneut strukturieren.
  • Für gematchte und noch schwebende Instruktionen, die bis zum 30. November instruiert wurden und die bis Montag, den 3. Dezember, nicht bis zum Ende des Tages abgewickelt wurden, bitten wir die Kunden, sich mit ihrem Kontrahenten in Verbindung zu setzen, um die Instruktion zu stornieren und im neuen Format zu erneut zu instruieren.

Weitere Informationen

Der Market Link Guide – Norway wird entsprechend aktualisiert und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens verfügbar sein, um den Änderungen Rechnung zu tragen.

Kunden erhalten weitere Informationen von Clearstream Banking Client Services oder ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden der Clearstream Banking AG, die Creation-Konten nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.