Ergänzend zur Einführung der neuen Plattform des Wertpapierabwicklungssystems (NBB SSS) durch die belgische Nationalbank möchte Clearstream Banking1 ihren Kunden weitere Einzelheiten bezüglich des Reportings des Matching-Status ihrer Instruktionen zukommen lassen.
Hintergrund
NBB SSS hat die TARGET2-Securities (T2S)-Matchingregeln auf ihrer Plattform mit Wirkung zum
2. Februar 2015 eingeführt.
Dies bedeutet in der Praxis, dass gemäß den T2S-Regeln ein nicht gematchter Status der Instruktionen der Kontrahenten nicht mehr durch NBB SSS veröffentlicht wird.
Auswirkungen auf Kunden
Diese Änderung des Dienstes kann teilweise von Kunden über den durch Clearstream Banking angebotenen Allegement- und Matching-Dienst abgeschwächt werden. Clearstream versucht, Kundeninstruktionen mit dem von inländischen Märkten erhaltenen Allegement zu matchen und meldet Kunden entweder ein gefolgertes Matching oder einen Grund der Differenz in Form des INMH-Status. Um diesen Dienst optimal nutzen zu können, empfehlen wir unseren Kunden, zu beantragen, dass ihre Kontrahenten die Clearstream-Kontonummer in den Instruktionen des Kontrahenten angeben.
Market Claims und Umwandlungen
Hinweis: Als Folge der Entscheidung der NBB, den Market Claim- und Umwandlungsdienst nicht einzuführen, haben wir den Indikator „No Market Claim“ auf Kontoebene bei der NBB SSS konfiguriert. Kunden müssen deshalb diesen Indikator in ihren Abwicklungsinstruktionen an Clearstream nicht angeben.
Da die gleiche Einstellung bei allen Teilnehmern der NBB SSS durchgeführt wird, gehen Allegements bei Clearstream mit dem Indikator „No Market Claim“ ein. Dieser Indikator wird bei unserem Vergleichs-Algorithmus als Matching-Fehler erkannt, wenn der Indikator nicht in den Kundeninstruktionen angegeben wird. Kunden sollten diesen in ihren Instruktionen gemeldeten Matching-Fehler ignorieren, bis NBB diesen Dienst einführt. Die NBB hat bisher noch keinen Einführungstermin bekannt gegeben.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit eingetragenem Firmensitz in Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 (CBF) als auch auf Clearstream Banking mit eingetragenem Firmensitz in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter Nummer B-9248 (CBL).