Clearstream Banking1 informiert ihre Kunden hiermit, dass mit Wirkung zum
16. November 2015
der österreichische Zentralverwahrer (OeKB CSD) einen Stichtag als Datum für anspruchsberechtigte Positionen einführt.
Auswirkungen auf Kunden
Sämtliche Kontoinhaber mit einer Position in einer ISIN zum Ende des Geschäftstages am Stichtag haben einen Anspruch, an der spezifischen Ausschüttung oder Reorganisation der Wertpapiere teilzunehmen und werden für die Zahlung berücksichtigt.
Zulassung zur Kompensation
Die neue Stichtag-Regelung gilt für alle Aktien mit einer österreichischen ISIN (AT), die direkt bei OeKB CSD gehalten werden.
CBF wird für alle dividendenbezogenen Kapitalmaßnahmen Benachrichtigungen an Kunden zum Ex-Tag XDTE und zum Stichtag RDTE senden.
Unternehmens- und Staatsanleihen
Als Datum zum Anspruch auf Kuponzahlungen und Rückzahlungen gilt der Tag vor dem Kupondatum, und in Zukunft wird CBF Benachrichtigungen an Kunden zum Stichtag RDTE aussenden.
Ausnahmen vom Stichtag
Es wurde keine Regelung bezüglich des Stichtags für Investmentfonds in Österreich erlassen, daher unterliegen diese weiterhin der Ex-Datum-Regelung.
Weitere Informationen
Der Creation Link Guide - Austria wird zu gegebener Zeit mit den zuvor genannten Informationen aktualisiert werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB-7500.