Zeitschiene für den Dividendenprozess von deutschen Aktien rund um die Osterfeiertage sowie 1. Mai 2017
CBF1 möchte Kunden über die Zeitschiene (Tag der Hauptversammlung (HV Tag), Ex-Tag, Record Tag, Zahlbarkeitstag) für den Dividendenprozess rund um die Osterfeiertage sowie 1. Mai 2017 informieren.
Hierbei sind folgende Regeln maßgeblich, die im Zusammenhang mit der Einführung des Record Tages zum 1. Januar 2017 sowie den T2S Corporate Actions Subgroup (CASG) Standards stehen:
- Der Zahlbarkeitstag ist gemäß Aktiengesetz frühestens am dritten Geschäftstag (gemäß TARGET2 Kalender) nach dem HV Tag.
- Der Ex-Tag ist am Geschäftstag (gemäß TARGET2-Securities Kalender) unmittelbar nach dem HV Tag. Karfreitag, Ostermontag sowie 1. Mai sind FoP Settlementtage in T2S.
- Der Record Tag ist zwei Geschäftstage (gemäß TARGET2 Kalender) nach dem HV Tag, so dass alle in der T+2 Frist gebuchten Cum Geschäfte im Record Tag Bestand enthalten sind.
Die folgende Tabelle zeigt die Zeitschiene in verschiedenen Scenarios an:
AGM=Hauptversammlung Ex= Ex-Tag RD= Record Tag PD= Zahlbarkeitstag
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/04 |
| DvP / FoP | DvP / FoP | DvP / FoP | DvP / FoP | FoP only | FoP only | DvP / FoP | DvP / FoP | DvP / FoP | DvP / FoP |
| AGM | Ex | RD | PD | ||||||
| AGM | Ex | RD | PD | ||||||
| AGM | Ex | RD | PD | ||||||
| AGM | Ex | RD | PD | ||||||
| AGM | Ex | RD | PD |
| Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
| 25/04 | 26/04 | 27/04 | 28/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 |
| DvP / FoP | DvP / FoP | DvP / FoP | DvP / FoP | FoP only | DvP / FoP | DvP / FoP | DvP / FoP | DvP / FoP |
| AGM | Ex | RD | PD | |||||
| AGM | Ex | RD | PD | |||||
| AGM | Ex | RD | PD | |||||
| AGM | Ex | RD | PD | |||||
| AGM | Ex | RD | PD |
In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass segregierte Bestände aus Schachtelbeteiligungen nur dann von der Abrechnung ausgeschlossen werden, wenn sich diese am Record Tag Tagesende auf dem CASCADE Unterkonto 650 befinden.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder Ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.