Änderung der Angaben zum Abwicklungskonto für den Umtausch und Rücktausch von Inhabersammelurkunden für britische und irische ETFs
Clearstream Banking1 informiert die Kunden, dass CBF die Participant ID, die im EUI Crest Abwicklungssystem für den Austausch und Rücktausch von Inhabersammelurkunden für britische und irische ETFs verwendet wird, mit Wirkung zum
26. Mai 2018
ändern wird.
Auswirkungen auf Kunden
Kunden und ihre Kontrahenten müssen
- Vereinbarungen über schwebende und zukünftige Abwicklungstransaktionen bis zum Geschäftsschluss am 25. Mai 2018 treffen und
- die liefernde und empfangende Partei in ihren Umtausch- und Rücktauschanweisungen für den britischen und irischen Markt wie folgend angegeben ändern.
Die entsprechenden Kontoangaben pro Wertpapier entnehmen Sie bitte der im Anhang verfügbaren Liste der ISINs.
Auswirkungen auf Abwicklungsintruktionen
| Was wird passieren? | |
| Freitag, 25. Mai 2018 Nach Geschäftsschluss | Nicht ausgeführte externe Abwicklungsinstruktionen der Kunden und nicht ausgeführte nicht gematchte Realignments werden nach der Änderung der Static Data in der Wertpapierdatenbank gelöscht. Kunden sollten entsprechend erneut einstellen. Es erfolgt keine gesonderte Kundeninformation. Für gematchte Inlandsinstruktionen in den Märkten Großbritannien und Irland sollten Kunden und ihre Kontrahenten beide Seiten der Instruktion stornieren und mit den neuen Kontoangaben einstellen. |
| Montag, 28. Mai 2018 Beginn der Geschäftstätigkeit | Die neuen Participant CREST IDs sollten von den Kontrahenten verwendet werden, um ab Abwicklungsdatum Montag, 28. Mai 2018, in den Märkten Großbritannien oder Irland zu liefern. |
Auswirkungen auf den Handel bzw. das Clearing von Kunden in den DE ISINs auf Xetra
Börsenhandelsgeschäfte in den verschiedenen Märkten sind weiterhin möglich (sofern nicht anders angekündigt), aber Kunden werden gebeten, mit ihren Kontrahenten zu prüfen, ob die Abwicklungsangaben zum Abwicklungsdatum Montag, 28. Mai 2018, ordnungsgemäß aktualisiert wurden.
OTC-Geschäfte mit neuen Abwicklungsangaben zum Valuta Montag, 28. Mai 2018, werden erst akzeptiert, wenn die Änderung der Static Data abgeschlossen ist, also nicht vor Samstag, 26. Mai 2018.
Die Liste der Inhabersammelurkunden ISINs mit den neuen Kontoangaben ist im Anhang dieser Kundenmitteilung verfügbar.
Weitere Informationen
Der Exchange and Re-exchange of Global Bearer Certificates Guide bietet weitere Informationen darüber, wie die Struktur der Global Bearer Certificate den Herausforderungen des ETF-Marktes im Nachhandel gerecht wird.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Clearstream Banking Client Services.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
