Verarbeitung von Kapitalmaßnahmen: Einführung einer eindeutigen alphanumerischen Referenz für Zinszahlungen

In Ergänzung zu Clearstream Banking AGs¹ Kundenmitteilung D18053 wird CBF mit dem Release am

19. November 2018

eine zusätzliche Erweiterung für Kapitalmaßnahmen etablieren.

Beschreibung der Änderungen

Mit dem CBF Release November 2018 wird das Reporting für Zinszahlungen (Interest = TA110), die aus einer Verarbeitung aus KADI² resultieren, angepasst. Im automatisierten Nachrichtenverkehr (SWIFT, MQ oder File Transfer) wird die „CORP ID“ zu einem alphanumerischen Wert. Die Referenz wird weiterhin als 16-stellige ID für Kapitalmaßnahmen in Sequence A “General Information” unter Verwendung von „20C::CORP“ ausgegeben.

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Die Vergabe der neuen „CORP ID“ beginnt am 19. November 2018. Alle Zinszahlungen, die ab dem Implementierungstag von KADI generiert werden, zeigen den neuen alphanumerischen Wert. Die Zinszahlungen, deren Zahlung nach dem Einsatz der Änderung erfolgt, von CBF jedoch bereits avisiert wurde, zeigen die aktuelle Befüllung. Das bedeutet, dass im automatisierten Nachrichtenverkehr (MT564 REPE und MT566) die „alte“ Referenz verwendet wird. Falls ein Storno für eine Zinszahlung, die vor dem 19. November 2018 verarbeitet wurde, erforderlich wird, zeigt die „CORP ID“ den hierfür mitgeteilten Wert. Für den Nachlauf wird die „CORP ID“ mit der neuen Regel generiert.

Mögliche Auswirkungen auf Kunden

CBF liefert die „CORP ID“ als obligatorisches Feld im automatisierten Nachrichtenfluss an die Kunden. Die Nutzung dieser Referenz richtet sich nach den Anforderungen der Systeme der Kunden. Die Änderung der Zusammensetzung der Referenz kann sich auf die funktionalen und organisatorischen Abläufe der Kunden auswirken. In der Vergangenheit wurde die Referenz ausschließlich numerisch vergeben, wenngleich die Definition der „CORP ID“ auch ein alphanumerisches Format erlaubt. Daher bitten wir unsere Kunden, die Änderung hinsichtlich der Formatierung zu bewerten.

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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. KADI = CBF Applikation für die Verarbeitung von Kapitaldiensten