Clearstream Banking AG, Frankfurt1 informiert die Kunden, dass TARGET2-Securities (T2S) die Match Toleranzen für Fremdwährungen anpassen wird. Die angepassten Toleranzwerte gelten ab
Donnerstag, 1. November 2018
Hintergrund
In Übereinstimmung mit dem “T2S Manual of Operational Procedures (MoP)” wird T2S mindestens einmal im Jahr die Toleranzwerte für Fremdwährungen anpassen. Im T2S System werden die zugrundeliegenden Wechselkurse nicht veröffentlicht und sind daher für die Anwender nicht zugänglich.
Die Operational Managers Group (OMG) hat entschieden, dass die Beträge der Match Toleranzen für Fremdwährungen aktualisiert werden. Basierend auf dieser Entscheidung wird T2S die im System hinterlegten Werte mit Wirkung zum 1. November 2018 angepassen.
Funktionale Anpassung
In der Kundeninformation D18001 informierte CBF die Kunden, dass mit einem folgenden CBF Release die vorhandene CASCADE Online Transaktion „KVAV“ Funktion „IW” beziehungsweise „bank-information / currency parameters” aus dem System entnommen wird. Die damit verbundenen Benutzerrechte werden von CBF deaktiviert.
Mit der Einführung des CBF Release zum
Montag, 19. November 2018
können die CASCADE (HOST / PC) Online Bildschirme nicht mehr aufgerufen werden. Kunden werden gebeten, die zugehörigen operativen Prozesse rechtzeitig anzupassen.
Die ab dem 1. November 2018 gültigen Match Toleranzwerte werden nicht in der CASCADE Online Funktionalität angepasst. Es werden die im Januar 2018 definierten Werte angezeigt, bis die Transaktion aus dem Leistungsumfang entfernt wurde.
Seit Januar 2018 sind die Werte der Match Toleranzen für Fremdwährungen über die Clearstream Website abrufbar. Ab dem CBF Release November 2018 stehen diese Informationen ausschließlich auf dieser Webseite zur Verfügung.
CBF Kunden, die im DCP-Modus operieren, können mittels der T2S Query Funktionalität (“Tolerance Amount Query”) die Match Toleranzwerte für Fremdwährungen abfragen. Das zugehörige Privileg wurde bereits mit der Migration von CBF auf T2S bereitgestellt.
Weiterer Ablauf
Basierend auf dem MoP werden die Werte der Match Toleranzen mindestens einmal jährlich durch T2S aktualisiert. Im Falle von Marktturbulenzen oder bei signifikanten Schwankungen der Wechselkurse sind Anpassungen einzelner Toleranzwerte vor der nächsten geplanten Aktualisierung möglich.
CBF wird die Kunden entsprechend informieren und die Werte auf der zugehörigen Webseite akutalisieren.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.