Reference
CONNECTIVITY HELPDESK FRANKFURT - CSD SUPPORT
Clearstream Banking1 informiert die Kunden, dass zur Unterstützung der Jahresabschlussarbeiten die folgenden zusätzlichen Reports und Datenträger angeboten werden.
Liste der offenen Börsengeschäfte
- Liste der offenen Börsengeschäfte, sortiert nach Wertpapiergattungen
- Liste der offenen Börsengeschäfte, sortiert nach Kontrahenten
Die Listen werden am letzten Bankarbeitstag 2018 (Montag, den 31. Dezember 2018 abends) erstellt. Diese enthalten alle offenen Börsengeschäfte, die im alten Jahr nicht mehr reguliert werden, bis einschließlich Schlusstag 31. Dezember 2018. Stornierungen von Schlussnoten, die am Mittwoch, dem 2. Januar 2019 in den jeweiligen Handelssystemen vorgenommen werden, können darin nicht berücksichtigt sein und sind von den Teilnehmern manuell nachzutragen.
Als Alternative zu den vorstehenden Listen haben die aktuellen Bezieher des Datenträgers zu offenen Börsengeschäften / MT537 die Möglichkeit, die darin enthaltenen Daten entsprechend zu verarbeiten. Der MT537 kann nur bereitgestellt werden, wenn alle systemseitigen Vorbereitungen für die jeweilige Schnittstelle getroffen worden sind, d. h. die Schnittstellen bereits eingerichtet sind.
Bestandsdatenträger (Statement of Holdings / MT535)
Der Bestandsdatenträger (Statement of Holdings / MT535) (zur elektronischen Weiterverarbeitung) ist über die Schnittstellen File Transfer, MQSeries oder SWIFT erhältlich und beinhaltet alle in CASCADE verbuchten Depotbestände per 31. Dezember 2018 abends.
Dieser kann nur bereitgestellt werden, wenn alle systemseitigen Vorbereitungen für die jeweilige Schnittstelle getroffen worden sind, d. h. die Schnittstellen technisch bereits eingerichtet sind.
Abgabetermin
Die Kunden werden gebeten, die Anforderungen möglichst zeitnah, spätestens bis zum
27. Dezember 2018,
anhand des jeweiligen Antragsformulars (12 CASCADE Lieferlisten oder 49 Statement of Holdings (MT535)) per E-Mail oder Fax mitzuteilen.
------------------------------------------
1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.