Zusätzlich zur Kundenmitteilung D20042 informiert Clearstream Banking1 ihre Kunden über die Behandlung in den Collateral Management Services (Xemac®) der CBF.
Die Collateral Management Services der CBF sind am Karfreitag (2. April 2021) und Ostermontag (5. April 2021) geschlossen.
Für die Berechnung des Sicherheitenwertes wird Xemac die am 1. April 2021 zur Verfügung gestellten Preisdateien verwenden. Daher kann der Sicherheitenwert durch eine Aktualisierung der zugrunde liegenden statischen Wertpapierdaten beeinflusst werden. Ein bereits zugewiesenes Wertpapier kann ungültig werden. Kunden sollten bereit sein, genügend Sicherheiten in ihrem Sicherheitenpool zu haben.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder Ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.